صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۳,۰۹۱,۸۶۰ | ۲۹.۴۴ % | ۶,۸۹۱,۲۲۹ | ۶۵.۶۱ % | ۱۰۱,۰۷۲ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۳۹ | ۰.۰۷ % | ۴۱۱,۱۹۷ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۳,۱۸۴,۸۴۸ | ۲۹.۴۸ % | ۷,۰۷۳,۴۹۲ | ۶۵.۴۹ % | ۹۶,۶۱۰ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۶ | ۰.۰۱ % | ۴۴۶,۶۱۴ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۳,۱۸۴,۸۴۸ | ۲۹.۴۸ % | ۷,۰۷۳,۴۹۲ | ۶۵.۴۹ % | ۹۶,۶۱۰ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۶ | ۰.۰۱ % | ۴۴۶,۳۸۸ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۳,۱۸۴,۸۴۸ | ۲۹.۴۸ % | ۷,۰۷۳,۴۹۲ | ۶۵.۴۹ % | ۹۶,۶۱۰ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۶ | ۰.۰۱ % | ۴۴۶,۱۶۲ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۳,۲۲۳,۹۳۶ | ۲۹.۵ % | ۷,۱۴۸,۳۳۷ | ۶۵.۴۱ % | ۹۵,۷۰۸ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۱۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۲۴ | ۰.۱۶ % | ۴۳۲,۴۵۹ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۳,۲۹۱,۳۰۰ | ۲۹.۷۴ % | ۷,۲۵۵,۰۱۶ | ۶۵.۵۶ % | ۹۴,۳۱۴ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۶۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۲۳ | ۰.۰۷ % | ۴۰۴,۳۸۲ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۳,۲۹۳,۶۹۹ | ۲۹.۶۱ % | ۷,۳۲۴,۸۳۹ | ۶۵.۸۴ % | ۹۱,۹۷۷ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۴۴ | ۰.۱۵ % | ۳۸۳,۸۷۵ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۳,۲۴۴,۳۳۳ | ۲۹.۶۵ % | ۷,۱۳۸,۳۵۸ | ۶۵.۲۴ % | ۹۲,۳۴۶ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۲۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۴۴ | ۰.۳۶ % | ۴۰۴,۴۷۰ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۳,۲۰۰,۴۲۱ | ۲۹.۴۴ % | ۷,۱۱۲,۳۹۷ | ۶۵.۴۲ % | ۹۵,۸۴۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۱۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۴۴ | ۰.۳۶ % | ۴۰۰,۱۹۱ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۳,۲۰۰,۴۲۱ | ۲۹.۴۴ % | ۷,۱۱۲,۳۹۷ | ۶۵.۴۲ % | ۹۵,۸۴۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۹۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۴۴ | ۰.۳۶ % | ۳۹۹,۹۶۳ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |