ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۳,۲۰۲,۸۳۱	۲۹.۴۹ %	۶,۹۶۴,۴۶۶	۶۴.۱۲ %	۹۱,۹۹۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۹	۰.۰۷ %	۵۹۴,۳۰۲	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۳,۲۰۲,۸۳۱	۲۹.۴۹ %	۶,۹۶۴,۴۶۶	۶۴.۱۲ %	۹۱,۹۹۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۹	۰.۰۷ %	۵۹۴,۱۰۵	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۳,۲۰۲,۸۳۱	۲۹.۴۹ %	۶,۹۶۴,۴۶۶	۶۴.۱۲ %	۹۱,۹۹۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۳۷	۰.۰۷ %	۵۹۴,۴۵۳	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۳,۳۰۳,۶۲۶	۲۹.۸۸ %	۷,۱۶۳,۶۹۲	۶۴.۸ %	۱۱۸,۰۹۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۸	۰.۰۱ %	۴۶۸,۶۳۲	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۳,۳۰۲,۴۱۰	۲۹.۹۹ %	۷,۲۰۳,۲۲۴	۶۵.۴۲ %	۱۱۲,۶۱۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶	۰ %	۳۹۲,۰۱۹	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۳,۳۸۶,۶۳۴	۳۰.۴۴ %	۷,۲۷۳,۰۸۶	۶۵.۳۸ %	۱۱۵,۶۳۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶	۰ %	۳۴۹,۵۱۰	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۳,۳۴۱,۸۵۷	۳۰.۳۹ %	۷,۲۰۴,۸۴۲	۶۵.۵۳ %	۱۱۶,۵۰۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۷	۰.۰۲ %	۳۳۰,۶۰۹	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۳,۲۳۰,۲۰۱	۳۰.۰۶ %	۶,۹۷۸,۱۷۵	۶۴.۹۵ %	۱۱۷,۲۰۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۰	۰.۰۱ %	۴۱۸,۰۰۶	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۳,۲۳۰,۲۰۱	۳۰.۰۶ %	۶,۹۷۸,۱۷۵	۶۴.۹۵ %	۱۱۷,۲۰۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۰	۰.۰۱ %	۴۱۷,۸۰۹	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۳,۲۳۰,۲۰۱	۳۰.۰۶ %	۶,۹۷۸,۱۷۵	۶۴.۹۵ %	۱۱۷,۲۰۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۰	۰.۰۱ %	۴۱۷,۶۱۲	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...108 »