ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۵,۲۱۸,۵۲۵	۵۹.۹۱ %	۳,۲۲۶,۱۹۸	۳۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۶۷	۰.۳۴ %	۲۳۶,۰۱۱	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۵,۱۷۴,۸۱۸	۶۰.۸۴ %	۳,۰۶۰,۷۲۴	۳۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۰۴	۰.۲۲ %	۲۵۱,۸۴۷	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	۵,۱۷۴,۸۱۸	۶۰.۸۴ %	۳,۰۶۰,۷۲۴	۳۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۰۴	۰.۲۲ %	۲۵۱,۸۰۹	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۵,۱۷۴,۸۱۸	۶۰.۸۴ %	۳,۰۶۰,۷۲۴	۳۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۰۴	۰.۲۲ %	۲۵۱,۷۷۲	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۵,۱۷۴,۸۱۸	۶۰.۸۴ %	۳,۰۶۰,۷۲۴	۳۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۰۴	۰.۲۲ %	۲۵۱,۷۳۶	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۵,۱۸۸,۹۱۷	۶۱.۶۷ %	۳,۰۸۴,۳۷۹	۳۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۳۹	۰.۱۱ %	۱۳۰,۴۹۹	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۵,۱۶۷,۹۴۷	۶۱.۹۳ %	۳,۰۱۹,۶۸۱	۳۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۳۱	۰.۳۲ %	۱۳۰,۴۵۲	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۵,۱۶۷,۵۲۳	۶۳.۵۶ %	۲,۶۹۰,۳۰۹	۳۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۷۸	۰.۱۹ %	۲۵۷,۰۲۳	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۵,۲۲۷,۵۷۷	۶۲.۵۲ %	۲,۸۵۵,۷۹۸	۳۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۶۶	۰.۲۹ %	۲۵۳,۹۸۴	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۵,۲۲۷,۵۷۷	۶۲.۵۲ %	۲,۸۵۵,۷۹۸	۳۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۶۶	۰.۲۹ %	۲۵۳,۹۴۵	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...108 »