ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱,۷۴۶,۸۱۲	۲۱.۵۲ %	۶,۰۰۶,۹۷۳	۷۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۰۲۵	۰.۹۱ %	۲۸۸,۴۲۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۱,۷۲۷,۵۸۰	۲۱.۴ %	۵,۹۹۶,۱۶۱	۷۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۲۴	۰.۶۱ %	۲۹۸,۶۱۵	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۱,۷۲۰,۹۵۴	۲۱.۳۴ %	۵,۹۷۱,۲۹۴	۷۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۶۷۴	۰.۶ %	۳۲۲,۵۹۵	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۵,۰۴۷,۰۵۷	۶۱.۳۶ %	۲,۸۰۷,۱۸۱	۳۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۱۱	۰.۵۶ %	۳۲۴,۳۲۲	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۵,۰۸۶,۰۳۴	۶۰.۵۷ %	۳,۰۴۲,۳۴۴	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۳۰	۰.۲۷ %	۲۴۶,۱۲۷	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۵,۰۸۶,۰۳۴	۶۰.۵۷ %	۳,۰۴۲,۳۴۴	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۳۰	۰.۲۷ %	۲۴۶,۰۶۱	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۵,۰۸۶,۰۳۴	۶۰.۵۷ %	۳,۰۴۲,۳۴۴	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۳۰	۰.۲۷ %	۲۴۵,۹۹۵	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۵,۰۸۶,۰۳۴	۶۰.۵۷ %	۳,۰۴۲,۳۴۴	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۳۰	۰.۲۷ %	۲۴۵,۹۲۹	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۵,۱۰۰,۱۳۸	۶۰.۹۱ %	۳,۰۵۸,۸۱۷	۳۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۳۷	۰.۳۲ %	۱۸۸,۴۰۲	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۵,۱۹۴,۳۳۶	۶۰.۵۶ %	۳,۱۷۲,۴۱۴	۳۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۴۶	۰.۵ %	۱۶۷,۳۳۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...108 »