ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۳,۲۰۲,۸۳۱	۲۹.۴۹ %	۶,۹۶۴,۴۶۶	۶۴.۱۲ %	۹۱,۹۹۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۳۷	۰.۰۷ %	۵۹۴,۴۵۳	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۳,۳۰۳,۶۲۶	۲۹.۸۸ %	۷,۱۶۳,۶۹۲	۶۴.۸ %	۱۱۸,۰۹۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۸	۰.۰۱ %	۴۶۸,۶۳۲	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۳,۳۰۲,۴۱۰	۲۹.۹۹ %	۷,۲۰۳,۲۲۴	۶۵.۴۲ %	۱۱۲,۶۱۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶	۰ %	۳۹۲,۰۱۹	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۳,۳۸۶,۶۳۴	۳۰.۴۴ %	۷,۲۷۳,۰۸۶	۶۵.۳۸ %	۱۱۵,۶۳۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶	۰ %	۳۴۹,۵۱۰	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۳,۳۴۱,۸۵۷	۳۰.۳۹ %	۷,۲۰۴,۸۴۲	۶۵.۵۳ %	۱۱۶,۵۰۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۷	۰.۰۲ %	۳۳۰,۶۰۹	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۳,۲۳۰,۲۰۱	۳۰.۰۶ %	۶,۹۷۸,۱۷۵	۶۴.۹۵ %	۱۱۷,۲۰۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۰	۰.۰۱ %	۴۱۸,۰۰۶	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۳,۲۳۰,۲۰۱	۳۰.۰۶ %	۶,۹۷۸,۱۷۵	۶۴.۹۵ %	۱۱۷,۲۰۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۰	۰.۰۱ %	۴۱۷,۸۰۹	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۳,۲۳۰,۲۰۱	۳۰.۰۶ %	۶,۹۷۸,۱۷۵	۶۴.۹۵ %	۱۱۷,۲۰۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۰	۰.۰۱ %	۴۱۷,۶۱۲	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۳,۲۵۲,۴۲۴	۳۰.۱۵ %	۷,۰۳۷,۴۱۲	۶۵.۲۲ %	۱۱۵,۳۰۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۰	۰.۰۱ %	۳۸۲,۷۶۰	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۳,۳۱۶,۱۳۶	۳۰.۱۷ %	۷,۲۳۱,۲۱۱	۶۵.۷۹ %	۱۱۲,۸۴۹	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۰	۰.۰۱ %	۳۲۹,۶۹۲	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...104 »