صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۳,۲۴۲,۷۹۲ | ۳۰.۱۲ % | ۷,۰۸۵,۷۴۳ | ۶۵.۸ % | ۱۰۸,۷۶۵ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۱ | ۰.۰۱ % | ۳۲۹,۴۹۵ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۳,۱۶۶,۸۱۷ | ۲۹.۸۶ % | ۶,۹۳۱,۸۳۸ | ۶۵.۳۸ % | ۱۱۲,۷۲۶ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۶۶ | ۰.۴۸ % | ۳۴۲,۰۶۲ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۳,۰۷۲,۵۱۷ | ۲۹.۶۶ % | ۶,۷۹۶,۲۷۱ | ۶۵.۵۹ % | ۱۰۸,۵۸۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۶۶ | ۰.۴۹ % | ۳۳۲,۶۳۹ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۳,۰۷۲,۵۱۷ | ۲۹.۶۶ % | ۶,۷۹۶,۲۷۱ | ۶۵.۶ % | ۱۰۸,۵۸۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۶۶ | ۰.۴۹ % | ۳۳۲,۴۴۵ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۳,۰۷۲,۵۱۷ | ۲۹.۶۶ % | ۶,۷۹۶,۲۷۱ | ۶۵.۶ % | ۱۰۸,۵۸۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۶۶ | ۰.۴۹ % | ۳۳۲,۲۵۱ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۳,۱۳۲,۴۸۸ | ۲۹.۷۴ % | ۶,۹۱۴,۶۱۹ | ۶۵.۶۶ % | ۱۰۵,۴۲۸ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۶۶ | ۰.۴۸ % | ۳۲۸,۵۱۴ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۳,۱۷۲,۴۶۷ | ۲۹.۸۹ % | ۶,۹۵۷,۶۵۲ | ۶۵.۵۴ % | ۱۰۲,۶۶۳ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۸۷ | ۰.۱۱ % | ۳۷۰,۰۵۷ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۳,۰۶۳,۲۹۴ | ۲۹.۲۷ % | ۶,۸۸۷,۳۳۱ | ۶۵.۸۲ % | ۱۰۳,۷۹۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۳۶ | ۰.۱۳ % | ۳۹۶,۵۱۰ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۳,۰۹۱,۸۶۰ | ۲۹.۴۴ % | ۶,۸۹۱,۲۲۹ | ۶۵.۶۱ % | ۱۰۱,۰۷۲ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۳۹ | ۰.۰۷ % | ۴۱۱,۱۹۷ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۳,۱۸۴,۸۴۸ | ۲۹.۴۸ % | ۷,۰۷۳,۴۹۲ | ۶۵.۴۹ % | ۹۶,۶۱۰ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۶ | ۰.۰۱ % | ۴۴۶,۶۱۴ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |