ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۳,۲۹۴,۲۵۵	۳۵.۰۶ %	۵,۸۰۶,۷۶۲	۶۱.۷۹ %	۲۴,۵۳۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۷۶	۰.۵۵ %	۲۲۰,۱۵۸	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۲,۹۶۲,۱۳۹	۳۲.۰۱ %	۵,۸۸۸,۸۰۹	۶۳.۶۴ %	۲۴,۳۱۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۰۴	۰.۱۲ %	۳۶۷,۹۵۰	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۲,۹۴۹,۱۹۵	۳۱.۹۹ %	۵,۸۰۲,۱۰۹	۶۲.۹۳ %	۲۴,۷۰۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۴۲	۰.۱۱ %	۴۳۳,۷۵۸	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۲,۹۹۷,۳۶۳	۳۲.۴۱ %	۵,۸۵۳,۴۰۷	۶۳.۲۹ %	۲۵,۰۳۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۶۴۴	۰.۵۲ %	۳۲۴,۶۶۴	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۲,۹۹۷,۳۶۳	۳۲.۴۱ %	۵,۸۵۳,۴۰۷	۶۳.۲۹ %	۲۵,۰۳۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۶۴۴	۰.۵۲ %	۳۲۴,۵۶۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۲,۹۹۷,۳۶۳	۳۲.۴۱ %	۵,۸۵۳,۴۰۷	۶۳.۳ %	۲۵,۰۳۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۶۴۴	۰.۵۲ %	۳۲۴,۴۷۰	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۲,۹۵۸,۸۷۶	۳۲.۰۳ %	۵,۸۴۷,۵۰۷	۶۳.۳۱ %	۲۴,۲۹۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۹۴۹	۱.۶۴ %	۲۵۴,۵۹۶	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۲,۹۰۴,۴۰۷	۳۱.۶۶ %	۵,۸۱۹,۱۰۷	۶۳.۴۲ %	۲۳,۲۹۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۴۳۷	۲.۱۸ %	۲۲۷,۴۴۷	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۲,۹۰۴,۴۰۷	۳۱.۰۳ %	۵,۸۱۹,۸۷۴	۶۲.۱۹ %	۲۳,۰۲۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۷۵۵	۱.۵۹ %	۴۶۲,۸۹۹	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۲,۹۵۴,۴۰۳	۳۰.۲ %	۵,۹۲۰,۱۷۹	۶۰.۵۱ %	۲۳,۰۱۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۸۷	۰.۰۵ %	۸۸۱,۷۵۱	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...104 »