صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۶,۰۸۸,۹۲۵ | ۵۷.۴۶ % | ۳,۳۹۱,۰۵۵ | ۳۲ % | ۳۳,۱۵۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۹,۴۰۱ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۶۵ | ۰.۲۹ % | ۱۰۳,۶۲۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۶,۱۱۹,۲۷۶ | ۵۶.۳۹ % | ۳,۱۴۷,۸۵۱ | ۲۹.۰۱ % | ۳۲,۱۱۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۷,۶۰۸ | ۱۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۸۵ | ۰.۳۷ % | ۱۰۳,۵۹۳ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۶,۱۱۹,۲۷۶ | ۵۶.۴ % | ۳,۱۴۷,۸۵۱ | ۲۹.۰۱ % | ۳۲,۱۱۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۶,۷۳۹ | ۱۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۸۵ | ۰.۳۷ % | ۱۰۳,۵۶۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۶,۱۱۹,۲۷۶ | ۵۶.۴ % | ۳,۱۴۷,۸۵۱ | ۲۹.۰۲ % | ۳۲,۱۱۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۵,۸۷۲ | ۱۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۸۵ | ۰.۳۷ % | ۱۰۳,۵۳۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۶,۰۶۹,۶۳۴ | ۵۹.۶۳ % | ۲,۵۵۹,۹۹۷ | ۲۵.۱۵ % | ۳۱,۱۶۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۵,۶۸۷ | ۱۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۸۸ | ۰.۷۸ % | ۱۰۳,۵۰۶ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۶,۰۰۲,۷۲۲ | ۶۰.۵۴ % | ۲,۳۹۷,۴۸۹ | ۲۴.۱۸ % | ۳۰,۳۲۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۰,۰۱۸ | ۱۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۷۴ | ۰.۴۱ % | ۱۰۳,۴۷۸ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۵,۹۳۳,۶۱۸ | ۵۹.۵۵ % | ۲,۱۵۲,۳۳۳ | ۲۱.۶ % | ۲۹,۳۵۰ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۵,۲۲۳ | ۱۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۱۸ | ۰.۵۱ % | ۲۵۳,۰۰۴ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۵,۸۷۶,۵۱۸ | ۵۷.۴۹ % | ۱,۸۸۷,۴۳۶ | ۱۸.۴۶ % | ۳۰,۰۵۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۰,۸۶۴ | ۱۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۳,۳۸۹ | ۴.۲۴ % | ۱۴۴,۳۹۹ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۵,۹۳۶,۹۲۲ | ۵۵.۲۲ % | ۱,۶۷۰,۵۳۹ | ۱۵.۵۴ % | ۲۹,۷۲۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۹,۷۲۸ | ۱۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰,۷۷۶ | ۷.۰۸ % | ۵۰۳,۴۷۶ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۵,۹۳۶,۹۲۲ | ۵۵.۲۳ % | ۱,۶۷۰,۵۳۹ | ۱۵.۵۴ % | ۲۹,۷۲۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۸,۵۹۳ | ۱۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰,۷۷۶ | ۷.۰۸ % | ۵۰۳,۴۵۷ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |