ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۳,۳۴۰,۴۳۹	۳۴.۳۸ %	۶,۲۰۰,۷۰۹	۶۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۵۰	۰.۲ %	۱۵۵,۱۹۵	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۳,۳۴۰,۴۳۹	۳۴.۳۸ %	۶,۲۰۰,۷۰۹	۶۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۵۰	۰.۲ %	۱۵۵,۱۲۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۳,۳۶۷,۴۱۸	۳۴.۷۳ %	۶,۱۶۷,۸۸۸	۶۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۶	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۶۶	۰.۲ %	۱۴۰,۹۱۵	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۳,۳۵۱,۳۴۱	۳۴.۷ %	۶,۱۴۸,۹۵۷	۶۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۶	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۸۳	۰.۰۵ %	۱۵۳,۱۴۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۳,۲۸۹,۸۵۲	۳۴.۵۷ %	۶,۰۵۶,۰۱۵	۶۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۸۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۵,۲۸۳	۰.۰۶ %	۱۵۳,۰۶۹	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۳,۲۲۲,۸۴۵	۳۵.۰۷ %	۵,۷۹۴,۲۲۵	۶۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۷۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۶,۲۸۳	۰.۰۷ %	۱۵۲,۹۹۱	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۳,۲۹۷,۸۶۶	۳۵.۴ %	۵,۸۴۵,۰۹۹	۶۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۶۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۸,۲۸۳	۰.۰۹ %	۱۵۲,۹۱۳	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۳,۲۹۷,۸۶۶	۳۵.۴ %	۵,۸۴۵,۰۹۹	۶۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۵۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۸,۲۸۳	۰.۰۹ %	۱۵۲,۸۳۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۳,۲۹۷,۸۶۶	۳۵.۴ %	۵,۸۴۵,۰۹۹	۶۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۵۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۸,۲۸۳	۰.۰۹ %	۱۵۲,۷۵۸	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۳,۲۷۱,۳۱۷	۳۵.۳۳ %	۵,۸۰۹,۴۷۰	۶۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۴,۲۸۴	۰.۱۵ %	۱۵۲,۶۸۰	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...103 »