ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳,۳۰۰,۲۷۶	۳۵.۳۹ %	۵,۸۷۶,۶۲۷	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۴۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۵,۰۳۸	۰.۰۵ %	۹۶,۴۸۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۳,۳۰۰,۲۷۶	۳۵.۳۹ %	۵,۸۷۶,۶۲۷	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۱۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۵,۰۳۸	۰.۰۵ %	۹۶,۴۳۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۳,۲۶۷,۲۱۶	۳۵.۱۱ %	۵,۸۹۳,۷۰۰	۶۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۸	۰.۰۵ %	۱۴۰,۱۴۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۳,۲۵۱,۴۸۹	۳۴.۹۹ %	۵,۹۳۰,۶۱۳	۶۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۸	۰.۰۵ %	۱۰۵,۳۸۰	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۳,۲۳۵,۰۷۴	۳۵.۱۳ %	۵,۸۶۲,۲۵۶	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۸	۰.۰۵ %	۱۰۵,۳۳۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۳,۱۸۴,۴۵۲	۳۴.۹۵ %	۵,۸۴۹,۷۱۴	۶۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۸	۰.۰۶ %	۷۲,۶۱۷	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۳,۱۸۴,۴۵۲	۳۴.۹۵ %	۵,۸۴۹,۷۱۴	۶۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۸	۰.۰۶ %	۷۲,۵۸۸	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۳,۱۸۴,۴۵۲	۳۴.۹۴ %	۵,۸۷۳,۴۸۱	۶۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۸	۰.۰۶ %	۵۲,۰۹۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۳,۱۳۶,۵۹۷	۳۴.۷ %	۵,۸۰۴,۲۴۰	۶۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۶۵	۰.۵ %	۵۱,۶۶۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۳,۱۷۷,۷۳۶	۳۴.۹۳ %	۵,۶۸۰,۳۹۲	۶۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۴۱	۰.۵۴ %	۱۹۱,۱۹۰	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...103 »