ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۱,۴۸۰,۳۲۷	۳۵.۷ %	۲,۵۹۸,۳۱۹	۶۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۲۶	۱.۲ %	۱۸,۰۳۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۱,۴۸۰,۳۲۷	۳۵.۷ %	۲,۵۹۸,۳۱۹	۶۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۲۶	۱.۲ %	۱۸,۰۵۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱,۴۵۷,۳۹۷	۳۵.۶۷ %	۲,۵۶۷,۷۵۷	۶۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۹۰	۰.۱۹ %	۵۳,۱۵۸	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱,۴۵۱,۵۲۶	۳۵.۶۱ %	۲,۵۷۲,۵۸۰	۶۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۹۰	۰.۱۹ %	۴۴,۰۰۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱,۴۳۱,۹۳۱	۳۵.۲۷ %	۲,۵۶۶,۵۹۱	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۴۷۱	۰.۷۵ %	۳۱,۲۴۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۱,۴۰۸,۹۵۰	۳۵.۴۷ %	۲,۵۱۷,۸۵۴	۶۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۸	۰.۱۷ %	۳۸,۸۴۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۱,۳۹۱,۸۲۵	۳۵.۵۶ %	۲,۴۸۴,۶۷۵	۶۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۸	۰.۱۷ %	۳۰,۶۶۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۱,۳۹۱,۸۲۵	۳۵.۵۶ %	۲,۴۸۴,۶۷۵	۶۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۸	۰.۱۷ %	۳۰,۶۷۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱,۳۹۱,۸۲۵	۳۵.۵۶ %	۲,۴۸۴,۶۷۵	۶۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۸	۰.۱۷ %	۳۰,۶۸۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۱,۳۷۸,۲۳۶	۳۵.۳۹ %	۲,۴۷۸,۴۵۵	۶۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۸	۰.۱۷ %	۳۰,۷۰۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...102 »