ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۲,۸۱۳,۱۰۷	۴۰.۸۷ %	۳,۹۸۶,۹۴۹	۵۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۵۳	۰.۳۳ %	۶۰,۹۰۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۲,۶۷۳,۵۶۹	۴۰.۲۹ %	۳,۸۷۸,۹۰۱	۵۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۵۳	۰.۳۴ %	۶۰,۸۸۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۲,۶۲۴,۲۷۵	۴۰.۳۱ %	۳,۸۰۲,۳۹۸	۵۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۵۳	۰.۳۵ %	۶۰,۸۶۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۵۹۲,۴۷۵	۳۹.۹۹ %	۳,۷۹۰,۷۶۲	۵۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۲۹۷	۰.۵۸ %	۶۲,۴۰۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۵۲۶,۷۳۰	۳۹.۴۲ %	۳,۶۹۴,۸۶۱	۵۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۲۲۷	۱.۰۸ %	۱۱۹,۱۶۲	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۲,۵۲۶,۷۳۰	۳۹.۴۲ %	۳,۶۹۴,۸۶۱	۵۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۲۲۶	۱.۰۸ %	۱۱۹,۱۹۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲,۵۲۶,۷۳۰	۳۹.۴۲ %	۳,۶۹۴,۸۶۱	۵۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۲۲۶	۱.۰۸ %	۱۱۹,۱۷۹	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۲,۴۶۲,۷۳۳	۳۹.۶۲ %	۳,۶۴۳,۳۱۹	۵۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۵۶۸	۰.۷۸ %	۶۰,۷۵۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۲,۵۳۸,۰۳۵	۳۹.۶۴ %	۳,۷۶۸,۰۱۸	۵۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۰۵۵	۰.۵۶ %	۶۰,۷۳۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۲,۴۴۶,۶۶۹	۳۸.۶ %	۳,۷۱۷,۶۰۴	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۳۴۲	۱.۷۹ %	۶۰,۷۱۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...102 »