ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۱,۳۶۷,۹۵۹	۳۵.۲۴ %	۲,۴۷۶,۸۳۷	۶۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۸	۰.۱۷ %	۳۰,۶۹۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۱,۳۶۲,۳۰۶	۳۵.۴۳ %	۲,۴۴۵,۶۲۴	۶۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۸	۰.۱۷ %	۳۰,۶۸۸	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۱,۳۹۶,۵۴۰	۳۵.۶۹ %	۲,۴۷۹,۳۲۱	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۸	۰.۱۷ %	۳۰,۶۸۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۱,۴۱۸,۹۵۸	۳۵.۹۲ %	۲,۴۹۶,۴۴۹	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۸۱	۰.۱ %	۳۰,۵۲۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۱,۴۱۸,۹۵۸	۳۵.۹۲ %	۲,۴۹۶,۴۴۹	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۸۱	۰.۱ %	۳۰,۵۲۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۱,۴۱۸,۹۵۸	۳۵.۹۲ %	۲,۴۹۶,۴۴۹	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۸۱	۰.۱ %	۳۰,۵۱۶	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۱,۳۹۷,۰۱۲	۳۵.۷۹ %	۲,۴۷۱,۳۶۶	۶۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۴	۰.۰۷ %	۳۱,۵۹۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۱,۳۲۶,۰۹۸	۳۴.۵۹ %	۲,۴۷۳,۲۶۳	۶۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۴	۰.۰۸ %	۳۱,۷۲۸	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۱,۳۰۹,۰۳۰	۳۴.۴۴ %	۲,۴۵۷,۱۵۳	۶۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۴	۰.۰۸ %	۳۱,۷۲۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۱,۲۹۶,۴۲۱	۳۴.۴۷ %	۲,۴۳۰,۲۲۶	۶۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۴	۰.۰۸ %	۳۱,۷۱۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...102 »