صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۳,۲۹۷,۶۳۲ | ۳۵.۰۸ % | ۵,۸۴۴,۴۴۰ | ۶۲.۱۹ % | ۲۴,۴۹۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۰۲۱ | ۱.۳۵ % | ۱۰۵,۴۵۳ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۳,۲۹۴,۲۵۵ | ۳۵.۰۶ % | ۵,۸۰۶,۷۶۲ | ۶۱.۷۹ % | ۲۴,۵۳۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۷۶ | ۰.۵۵ % | ۲۲۰,۱۵۸ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۲,۹۶۲,۱۳۹ | ۳۲.۰۱ % | ۵,۸۸۸,۸۰۹ | ۶۳.۶۴ % | ۲۴,۳۱۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۰۴ | ۰.۱۲ % | ۳۶۷,۹۵۰ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۲,۹۴۹,۱۹۵ | ۳۱.۹۹ % | ۵,۸۰۲,۱۰۹ | ۶۲.۹۳ % | ۲۴,۷۰۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۴۲ | ۰.۱۱ % | ۴۳۳,۷۵۸ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۲,۹۹۷,۳۶۳ | ۳۲.۴۱ % | ۵,۸۵۳,۴۰۷ | ۶۳.۲۹ % | ۲۵,۰۳۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۴۴ | ۰.۵۲ % | ۳۲۴,۶۶۴ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۲,۹۹۷,۳۶۳ | ۳۲.۴۱ % | ۵,۸۵۳,۴۰۷ | ۶۳.۲۹ % | ۲۵,۰۳۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۴۴ | ۰.۵۲ % | ۳۲۴,۵۶۷ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۲,۹۹۷,۳۶۳ | ۳۲.۴۱ % | ۵,۸۵۳,۴۰۷ | ۶۳.۳ % | ۲۵,۰۳۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۴۴ | ۰.۵۲ % | ۳۲۴,۴۷۰ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۲,۹۵۸,۸۷۶ | ۳۲.۰۳ % | ۵,۸۴۷,۵۰۷ | ۶۳.۳۱ % | ۲۴,۲۹۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۹۴۹ | ۱.۶۴ % | ۲۵۴,۵۹۶ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۲,۹۰۴,۴۰۷ | ۳۱.۶۶ % | ۵,۸۱۹,۱۰۷ | ۶۳.۴۲ % | ۲۳,۲۹۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۴۳۷ | ۲.۱۸ % | ۲۲۷,۴۴۷ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۲,۹۰۴,۴۰۷ | ۳۱.۰۳ % | ۵,۸۱۹,۸۷۴ | ۶۲.۱۹ % | ۲۳,۰۲۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۷۵۵ | ۱.۵۹ % | ۴۶۲,۸۹۹ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |