صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۳,۲۰۲,۸۳۱ | ۲۹.۴۹ % | ۶,۹۶۴,۴۶۶ | ۶۴.۱۲ % | ۹۱,۹۹۳ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۹۹ | ۰.۰۷ % | ۵۹۴,۱۰۵ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۳,۲۰۲,۸۳۱ | ۲۹.۴۹ % | ۶,۹۶۴,۴۶۶ | ۶۴.۱۲ % | ۹۱,۹۹۳ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۳۷ | ۰.۰۷ % | ۵۹۴,۴۵۳ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۳,۳۰۳,۶۲۶ | ۲۹.۸۸ % | ۷,۱۶۳,۶۹۲ | ۶۴.۸ % | ۱۱۸,۰۹۸ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۸ | ۰.۰۱ % | ۴۶۸,۶۳۲ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۳,۳۰۲,۴۱۰ | ۲۹.۹۹ % | ۷,۲۰۳,۲۲۴ | ۶۵.۴۲ % | ۱۱۲,۶۱۱ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶ | ۰ % | ۳۹۲,۰۱۹ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۳,۳۸۶,۶۳۴ | ۳۰.۴۴ % | ۷,۲۷۳,۰۸۶ | ۶۵.۳۸ % | ۱۱۵,۶۳۷ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶ | ۰ % | ۳۴۹,۵۱۰ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۳,۳۴۱,۸۵۷ | ۳۰.۳۹ % | ۷,۲۰۴,۸۴۲ | ۶۵.۵۳ % | ۱۱۶,۵۰۷ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۷ | ۰.۰۲ % | ۳۳۰,۶۰۹ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۳,۲۳۰,۲۰۱ | ۳۰.۰۶ % | ۶,۹۷۸,۱۷۵ | ۶۴.۹۵ % | ۱۱۷,۲۰۵ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۰ | ۰.۰۱ % | ۴۱۸,۰۰۶ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۳,۲۳۰,۲۰۱ | ۳۰.۰۶ % | ۶,۹۷۸,۱۷۵ | ۶۴.۹۵ % | ۱۱۷,۲۰۵ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۰ | ۰.۰۱ % | ۴۱۷,۸۰۹ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۳,۲۳۰,۲۰۱ | ۳۰.۰۶ % | ۶,۹۷۸,۱۷۵ | ۶۴.۹۵ % | ۱۱۷,۲۰۵ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۰ | ۰.۰۱ % | ۴۱۷,۶۱۲ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۳,۲۵۲,۴۲۴ | ۳۰.۱۵ % | ۷,۰۳۷,۴۱۲ | ۶۵.۲۲ % | ۱۱۵,۳۰۹ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۰ | ۰.۰۱ % | ۳۸۲,۷۶۰ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |