ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۳,۳۳۷,۰۹۰	۳۵.۶۵ %	۵,۷۸۲,۱۶۷	۶۱.۷۷ %	۲۴,۹۳۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۲۲	۰.۱۵ %	۲۰۲,۲۹۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۳,۳۳۷,۰۹۰	۳۵.۶۵ %	۵,۷۸۲,۱۶۷	۶۱.۷۷ %	۲۴,۹۳۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۲۲	۰.۱۵ %	۲۰۲,۲۷۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۳,۳۳۷,۰۹۰	۳۵.۶۵ %	۵,۷۸۲,۱۶۷	۶۱.۷۷ %	۲۴,۹۳۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۲۲	۰.۱۵ %	۲۰۲,۲۵۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۳,۳۴۶,۰۵۱	۳۵.۳۶ %	۵,۷۶۹,۳۰۴	۶۰.۹۷ %	۲۴,۸۲۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۸۰,۵۳۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۱۱۹,۹۷۳	۱.۲۷ %	۱۲۱,۶۳۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۳,۳۱۸,۳۸۹	۳۵.۱۲ %	۵,۷۹۰,۴۱۳	۶۱.۲۸ %	۲۴,۶۵۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۸۰,۴۸۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۸۷,۱۲۹	۰.۹۲ %	۱۴۸,۰۲۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۳,۳۱۸,۳۸۹	۳۵.۱۲ %	۵,۷۹۰,۴۱۳	۶۱.۲۸ %	۲۴,۶۵۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۸۰,۴۳۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۸۷,۱۲۹	۰.۹۲ %	۱۴۸,۰۰۷	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۳,۳۰۶,۲۹۱	۳۴.۶۸ %	۵,۸۰۰,۲۲۷	۶۰.۸۵ %	۲۴,۴۰۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۷۶۴	۱.۴۷ %	۲۶۲,۲۷۳	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۳,۲۷۴,۵۵۴	۳۵.۵ %	۵,۷۸۵,۱۱۲	۶۲.۷۱ %	۲۴,۸۶۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۸	۰ %	۱۳۹,۹۷۸	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۳,۲۷۴,۵۵۴	۳۵.۵ %	۵,۷۸۵,۱۱۲	۶۲.۷۱ %	۲۴,۸۶۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷	۰ %	۱۴۰,۲۵۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۳,۲۷۴,۵۵۴	۳۵.۵۱ %	۵,۷۸۰,۳۸۶	۶۲.۷ %	۲۴,۸۶۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷	۰ %	۱۴۰,۲۳۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...99 »