ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴,۳۷۱,۴۷۸	۳۱.۱۵ %	۸,۹۸۳,۹۸۶	۶۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۴۸۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۸۴	۰ %	۶۴۹,۰۸۴	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴,۴۷۱,۵۲۵	۳۲.۰۱ %	۸,۸۹۳,۹۲۱	۶۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳	۰ %	۶۰۵,۱۸۳	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴,۴۱۳,۴۱۱	۳۲.۱۲ %	۸,۶۸۵,۷۶۹	۶۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۱۵	۰.۳۱ %	۶۰۰,۵۵۲	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴,۳۴۶,۶۸۵	۳۲.۱۷ %	۸,۵۲۰,۷۱۶	۶۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۷۲	۰.۱۳ %	۶۲۶,۸۸۶	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۴,۳۷۹,۰۰۰	۳۲.۸۵ %	۸,۳۸۷,۴۱۴	۶۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۳۳	۰.۱۹ %	۵۳۷,۵۱۶	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۴,۳۷۹,۰۰۰	۳۲.۸۵ %	۸,۳۸۷,۴۱۴	۶۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۳۳	۰.۱۹ %	۵۳۷,۲۱۱	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۴,۳۷۹,۰۰۰	۳۲.۸۵ %	۸,۳۸۷,۶۲۰	۶۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۳۳	۰.۱۹ %	۵۳۶,۷۲۹	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۴,۳۷۴,۲۹۹	۳۲.۹۷ %	۸,۲۴۸,۸۸۴	۶۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۸	۰.۰۴ %	۶۳۷,۳۵۹	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۴,۳۱۳,۹۴۱	۳۲.۷ %	۸,۲۱۶,۸۷۰	۶۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۱۴	۰.۰۵ %	۶۵۶,۳۸۰	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۴,۲۸۵,۷۶۷	۳۲.۴۸ %	۸,۳۸۵,۶۱۱	۶۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۱۴	۰.۰۵ %	۵۱۵,۷۵۵	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...108 »