ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۴,۰۷۲,۳۵۶	۳۱.۹۶ %	۷,۹۱۱,۳۹۹	۶۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۱۱۵	۱.۰۸ %	۶۲۱,۲۰۰	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۴,۵۰۲,۵۷۶	۳۲.۴۲ %	۸,۶۹۶,۲۷۶	۶۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳	۰.۰۱ %	۶۸۶,۴۴۰	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۴,۵۳۴,۸۱۳	۳۲.۶۱ %	۸,۷۴۴,۰۲۰	۶۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳	۰.۰۱ %	۶۲۶,۶۲۸	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۴,۹۷۲,۷۷۸	۳۲.۶۷ %	۹,۵۴۵,۰۹۴	۶۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۱۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۸۸,۲۶۲	۰.۵۸ %	۵۹۲,۹۹۹	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۴,۹۷۲,۷۷۸	۳۲.۶۷ %	۹,۵۴۵,۰۹۴	۶۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۹۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۸۸,۲۶۲	۰.۵۸ %	۵۹۲,۶۲۸	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۴,۹۷۲,۷۷۸	۳۲.۶۷ %	۹,۵۴۵,۰۹۴	۶۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۸۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۸۸,۲۶۲	۰.۵۸ %	۵۹۲,۲۵۸	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۴,۹۷۲,۷۷۸	۳۲.۶۷ %	۹,۵۴۵,۰۹۴	۶۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۷۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۷۵,۶۴۴	۰.۵ %	۶۰۴,۵۰۷	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۴,۹۷۲,۷۷۸	۳۲.۶۶ %	۹,۵۷۰,۴۲۳	۶۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۷۵,۶۴۴	۰.۵ %	۵۸۲,۳۳۱	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۴,۹۷۲,۷۷۸	۳۲.۶۷ %	۹,۵۷۰,۴۲۳	۶۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۴۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۷۵,۶۴۴	۰.۵ %	۵۸۱,۹۷۵	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۴,۹۷۲,۷۷۸	۳۲.۶۷ %	۹,۵۷۰,۴۲۳	۶۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۳۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۴۰,۲۵۹	۰.۲۶ %	۶۱۷,۰۰۶	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...104 »