ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۳,۳۴۸,۱۱۲	۲۹.۰۸ %	۷,۱۷۸,۹۲۱	۶۲.۳۶ %	۸۲,۰۱۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۹۸	۰.۰۶ %	۸۹۶,۳۸۳	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۳,۳۶۹,۹۱۶	۲۸.۹۳ %	۷,۳۲۸,۳۹۹	۶۲.۹۱ %	۸۴,۰۷۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۸۱	۰.۱۸ %	۸۴۴,۹۹۳	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۳,۳۶۹,۹۱۶	۲۸.۹۳ %	۷,۳۲۸,۳۹۹	۶۲.۹۱ %	۸۴,۰۷۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۸۱	۰.۱۸ %	۸۴۴,۵۹۱	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۳,۳۶۹,۹۱۶	۲۸.۹۳ %	۷,۳۲۸,۳۹۹	۶۲.۹۲ %	۸۴,۰۷۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۸۱	۰.۱۸ %	۸۴۴,۱۸۹	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۳,۴۶۱,۹۳۳	۲۹.۷۲ %	۷,۳۲۵,۳۴۴	۶۲.۸۹ %	۸۳,۶۱۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۰	۰.۱۷ %	۷۵۸,۳۱۹	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۳,۶۵۵,۱۱۵	۳۰.۴۶ %	۷,۴۷۷,۰۶۷	۶۲.۳ %	۸۴,۴۹۷	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۸۶۷	۰.۶۹ %	۷۰۱,۸۵۳	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۳,۶۵۵,۱۶۶	۳۰.۱۹ %	۷,۴۳۲,۷۳۱	۶۱.۳۸ %	۶۴,۳۶۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۶۹	۰.۲۲ %	۹۳۰,۱۴۴	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۳,۷۵۲,۹۶۳	۳۰.۲۲ %	۷,۵۷۱,۰۵۴	۶۰.۹۷ %	۶۲,۹۸۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۶۲	۰.۱۶ %	۱,۰۱۱,۹۰۳	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۳,۸۸۵,۲۵۶	۳۰.۷۹ %	۷,۹۱۴,۲۶۴	۶۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۸۷	۰.۲ %	۷۹۳,۳۴۶	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۳,۸۸۵,۲۵۶	۳۰.۷۹ %	۷,۹۱۴,۲۶۴	۶۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۸۷	۰.۲ %	۷۹۲,۹۷۱	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...104 »