ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۴,۹۷۲,۷۷۸	۳۲.۶۷ %	۹,۵۷۰,۷۵۴	۶۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۷۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۴۰,۲۵۸	۰.۲۶ %	۶۱۵,۲۸۸	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۴,۹۷۲,۷۷۸	۳۲.۶۷ %	۹,۵۷۰,۷۵۴	۶۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۶۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۴۰,۲۵۸	۰.۲۶ %	۶۱۴,۹۳۱	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۴,۹۷۲,۷۷۸	۳۲.۶۷ %	۹,۵۷۰,۷۵۴	۶۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۴۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۴۰,۲۵۸	۰.۲۶ %	۶۱۴,۵۷۵	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۴,۹۷۲,۷۷۸	۳۲.۶۷ %	۹,۵۷۰,۷۵۴	۶۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۳۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۳۶,۳۸۶	۰.۲۴ %	۶۱۸,۰۸۷	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۴,۹۷۲,۷۷۸	۳۲.۶۷ %	۹,۵۷۰,۷۵۴	۶۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۲۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۳۶,۳۸۶	۰.۲۴ %	۶۱۷,۷۲۹	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۴,۹۷۲,۷۷۸	۳۲.۶۷ %	۹,۵۷۰,۷۵۴	۶۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۰۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۳۶,۳۸۶	۰.۲۴ %	۶۱۷,۳۷۱	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۴,۹۷۲,۷۷۸	۳۲.۶۷ %	۹,۵۷۰,۷۵۴	۶۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۹۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۳۶,۳۸۶	۰.۲۴ %	۶۱۷,۰۱۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۴,۹۹۹,۴۹۹	۳۲.۶۶ %	۹,۶۱۹,۴۵۷	۶۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۲۰۸	۰.۵۶ %	۶۰۲,۳۵۹	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۴,۹۹۲,۹۶۹	۳۲.۵۸ %	۹,۵۱۵,۹۸۱	۶۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۳۰۱	۰.۳۵ %	۷۶۱,۱۷۹	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۵,۱۸۶,۳۱۶	۳۲.۸۱ %	۹,۷۴۲,۹۹۹	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۸۶	۰.۲ %	۸۴۵,۲۲۰	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...103 »