ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۱,۶۵۳,۴۶۵	۲۱.۴۹ %	۵,۷۲۵,۰۷۹	۷۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۲۶۹	۰.۸۶ %	۲۴۹,۹۹۳	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۱,۶۷۷,۹۳۳	۲۱.۵۷ %	۵,۷۸۲,۹۴۱	۷۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۲۶۹	۰.۸۵ %	۲۵۰,۴۷۲	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۱,۷۳۶,۰۵۰	۲۱.۵۶ %	۵,۹۶۸,۶۱۲	۷۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۲۱۰	۰.۸۲ %	۲۸۲,۱۸۶	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱,۷۳۶,۰۵۰	۲۱.۵۶ %	۵,۹۶۸,۶۱۲	۷۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۲۱۰	۰.۸۲ %	۲۸۲,۰۵۹	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱,۷۳۶,۰۵۰	۲۱.۵۶ %	۵,۹۶۸,۶۱۲	۷۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۱۹۷	۰.۸۲ %	۲۸۱,۹۴۲	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱,۷۴۶,۸۱۲	۲۱.۵۲ %	۶,۰۰۶,۹۷۳	۷۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۰۲۵	۰.۹۱ %	۲۸۸,۴۲۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۱,۷۲۷,۵۸۰	۲۱.۴ %	۵,۹۹۶,۱۶۱	۷۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۲۴	۰.۶۱ %	۲۹۸,۶۱۵	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۱,۷۲۰,۹۵۴	۲۱.۳۴ %	۵,۹۷۱,۲۹۴	۷۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۶۷۴	۰.۶ %	۳۲۲,۵۹۵	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۵,۰۴۷,۰۵۷	۶۱.۳۶ %	۲,۸۰۷,۱۸۱	۳۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۱۱	۰.۵۶ %	۳۲۴,۳۲۲	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۵,۰۸۶,۰۳۴	۶۰.۵۷ %	۳,۰۴۲,۳۴۴	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۳۰	۰.۲۷ %	۲۴۶,۱۲۷	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...13 14 15 161718 19 20 21...103 »