صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | ۱,۷۲۶,۱۷۱ | ۲۱.۸ % | ۵,۷۷۲,۶۳۵ | ۷۲.۹۲ % | ۱۲۰,۴۶۷ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۹۸۹ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۴ | ۰.۰۱ % | ۱۲۲,۱۸۲ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | ۱,۷۲۶,۱۷۱ | ۲۱.۸۱ % | ۵,۷۷۲,۶۳۵ | ۷۲.۹۲ % | ۱۰۸,۳۴۹ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۸۹۱ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۴ | ۰.۰۱ % | ۱۳۲,۸۷۷ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | ۱,۷۲۶,۱۷۱ | ۲۱.۸۲ % | ۵,۷۷۲,۶۳۵ | ۷۲.۹۵ % | ۸,۲۰۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۷۱۰ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۸۰۴ | ۱.۲۶ % | ۱۳۱,۱۳۱ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | ۱,۷۲۶,۱۷۱ | ۲۱.۸۳ % | ۵,۷۷۲,۶۳۵ | ۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۶۱۳ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۱۱ | ۰.۳۲ % | ۲۰۸,۳۳۳ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ | ۱,۷۲۶,۱۷۱ | ۲۱.۸۱ % | ۵,۷۷۲,۶۳۵ | ۷۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۵۱۵ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۱۱ | ۰.۳۲ % | ۲۱۵,۰۵۴ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | ۱,۷۲۶,۱۷۱ | ۲۱.۸۳ % | ۵,۷۷۲,۶۳۵ | ۷۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۴۱۸ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۱۱ | ۰.۳۲ % | ۲۰۸,۱۶۳ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | ۱,۶۷۷,۷۸۴ | ۲۱.۶۷ % | ۵,۶۴۹,۶۱۲ | ۷۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۲۱ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۱۱ | ۰.۳۳ % | ۲۱۴,۸۸۵ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۱,۷۲۶,۱۷۱ | ۲۱.۸۳ % | ۵,۷۷۲,۶۳۵ | ۷۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۲۲۳ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۱۱ | ۰.۳۲ % | ۲۰۷,۹۹۴ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | ۱,۷۲۶,۱۷۱ | ۲۱.۸۱ % | ۵,۷۷۲,۶۳۵ | ۷۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۱۲۶ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۱۱ | ۰.۳۲ % | ۲۱۴,۷۱۶ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۱,۷۲۶,۱۷۱ | ۲۱.۸۳ % | ۵,۷۷۲,۶۳۵ | ۷۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۰۲۹ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۱۱ | ۰.۳۲ % | ۲۰۷,۸۲۵ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |