ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۳۵۲,۰۷۶	۲۴.۰۲ %	۶۰۲,۷۷۶	۴۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰,۰۴۶	۳۴.۸ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۰۱ %	۶۹۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۳۵۲,۲۳۵	۲۴.۱۳ %	۵۹۶,۷۷۸	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹,۷۳۱	۳۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۰۱ %	۶۹۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۳۴۹,۸۶۰	۲۱.۴ %	۵۹۶,۲۹۷	۳۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۳,۵۵۶	۴۰.۵۸ %	۰	۰ %	۲۴,۸۲۲	۱.۵۲ %	۷۰۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۳۳۷,۱۹۶	۲۳.۰۴ %	۴۳۷,۶۳۹	۲۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۷,۴۷۸	۴۶.۹۷ %	۰	۰ %	۴۷۴	۰.۰۳ %	۷۶۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۳۳۷,۷۴۶	۲۲.۷۸ %	۴۳۶,۷۶۸	۲۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۶,۸۷۶	۴۷.۶۸ %	۰	۰ %	۴۷۴	۰.۰۳ %	۷۱۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۳۲۳,۹۲۹	۲۲.۱۲ %	۴۲۸,۱۹۳	۲۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۱,۰۹۰	۴۸.۵۶ %	۰	۰ %	۴۷۴	۰.۰۳ %	۷۱۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۳۲۳,۹۲۹	۲۲.۱۳ %	۴۲۸,۱۴۳	۲۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۰,۸۱۱	۴۸.۵۵ %	۰	۰ %	۴۷۴	۰.۰۳ %	۷۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۳۲۳,۹۲۹	۲۲.۱۳ %	۴۲۸,۱۰۸	۲۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۰,۵۳۲	۴۸.۵۴ %	۰	۰ %	۴۷۴	۰.۰۳ %	۷۲۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۳۲۵,۴۱۰	۲۱.۵ %	۴۲۷,۲۴۰	۲۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۹,۵۰۰	۵۰.۱۹ %	۰	۰ %	۴۷۴	۰.۰۳ %	۷۳۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۳۱۷,۵۶۱	۲۱.۴۶ %	۳۶۷,۴۸۷	۲۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۳,۷۵۹	۵۳.۶۳ %	۰	۰ %	۴۷۴	۰.۰۳ %	۷۳۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 97 98 99100101 102 103 »