ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۳,۲۵۰,۹۸۳	۳۶.۶ %	۵,۵۳۹,۲۹۶	۶۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۲	۰.۱۶ %	۷۹,۴۰۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۳,۲۸۱,۵۵۷	۳۶.۱۳ %	۵,۵۹۶,۱۸۳	۶۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۰۵۴	۱.۳۹ %	۷۹,۳۶۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۳,۳۰۱,۸۴۷	۳۴.۵۹ %	۵,۶۸۳,۵۲۳	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲,۲۸۷	۵.۰۵ %	۷۹,۳۳۵	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۳,۳۰۱,۸۴۷	۳۴.۵۹ %	۵,۶۸۳,۵۲۳	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲,۲۸۷	۵.۰۵ %	۷۹,۳۰۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۳,۳۰۱,۸۴۷	۳۴.۵۹ %	۵,۶۸۳,۵۲۳	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲,۲۸۷	۵.۰۵ %	۷۹,۲۷۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۳,۲۰۹,۴۳۸	۳۶.۷۴ %	۵,۴۲۱,۰۱۵	۶۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۴۳	۰.۵۱ %	۶۱,۲۰۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۳,۰۰۲,۵۸۱	۳۷.۴۹ %	۴,۸۹۶,۳۷۳	۶۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۵۵۱	۰.۶۱ %	۶۱,۱۸۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۲,۸۸۲,۷۷۲	۳۸.۹۳ %	۴,۴۱۱,۳۵۳	۵۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۲۰	۰.۶۷ %	۶۱,۱۶۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۲,۸۴۸,۳۶۲	۳۹.۴۲ %	۴,۳۱۵,۶۵۹	۵۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۱	۰ %	۶۱,۱۴۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۲,۷۸۹,۱۹۴	۳۹.۴۴ %	۴,۲۲۱,۶۱۸	۵۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۱	۰ %	۶۱,۱۲۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...99 »