ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۳,۳۹۳,۸۹۷	۳۵.۲۶ %	۶,۰۴۸,۳۶۴	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۳۹۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۲۵,۶۴۷	۰.۲۷ %	۷۹,۷۳۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۳,۳۵۵,۹۲۹	۳۶.۳۳ %	۵,۷۲۱,۹۹۳	۶۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۳۴۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰۸	۰ %	۷۹,۶۹۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۳,۲۲۱,۹۰۲	۳۵.۸۷ %	۵,۵۱۳,۵۶۳	۶۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۰۸	۱.۷۳ %	۹۱,۰۲۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳,۲۸۵,۶۸۸	۳۶.۰۱ %	۵,۵۸۵,۶۴۳	۶۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۰۸	۱.۷ %	۹۷,۴۹۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۳,۲۲۵,۷۴۱	۳۶.۱ %	۵,۶۰۰,۴۹۳	۶۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۷	۰.۱۲ %	۹۷,۸۲۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۳,۳۱۹,۷۷۱	۳۶.۶۱ %	۵,۶۵۲,۶۳۲	۶۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲	۰ %	۹۶,۱۲۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۳,۳۱۹,۷۷۱	۳۶.۶۱ %	۵,۶۵۲,۶۳۲	۶۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲	۰ %	۹۶,۰۹۹	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۳,۳۱۹,۷۷۱	۳۶.۶۱ %	۵,۶۵۲,۶۳۲	۶۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲	۰ %	۹۶,۰۷۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۳,۲۹۷,۷۱۷	۳۶.۵۹ %	۵,۶۰۸,۴۳۶	۶۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲	۰ %	۱۰۶,۶۷۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۳,۲۹۷,۷۱۷	۳۶.۵۹ %	۵,۶۰۸,۴۳۶	۶۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲	۰ %	۱۰۶,۶۴۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...99 »