ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۴,۱۳۱,۴۲۰	۳۳.۹۹ %	۷,۴۲۷,۵۱۸	۶۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۳۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۴۳۷,۷۰۷	۳.۶ %	۱۳۵,۰۲۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۴,۱۰۰,۳۴۴	۳۵.۲۴ %	۷,۳۶۰,۳۸۲	۶۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۶۹۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰ %	۱۳۴,۹۶۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۴,۰۴۳,۴۶۵	۳۶.۴۱ %	۶,۸۸۵,۴۲۲	۶۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۶۷۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰ %	۱۳۴,۸۹۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۳,۹۴۸,۶۷۲	۳۶.۳۲ %	۶,۶۰۷,۸۴۶	۶۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۶۴۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۲۲,۷۴۰	۰.۲۱ %	۲۵۲,۹۱۳	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۳,۸۹۳,۳۶۹	۳۶.۱۶ %	۶,۵۵۴,۵۴۱	۶۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۶۱۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۲۱,۷۱۶	۰.۲ %	۲۵۷,۱۵۳	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۳,۸۹۳,۳۶۹	۳۶.۱۶ %	۶,۵۵۴,۵۴۱	۶۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۵۸۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۲۱,۷۱۶	۰.۲ %	۲۵۷,۰۸۷	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۳,۸۹۳,۳۶۹	۳۶.۱۶ %	۶,۵۵۴,۵۴۱	۶۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۵۶۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۲۱,۷۱۷	۰.۲ %	۲۵۷,۰۲۲	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۳,۸۷۰,۸۲۶	۳۵.۹۲ %	۶,۶۴۱,۲۵۳	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۵۳۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۳۶۹	۰ %	۲۲۱,۹۹۶	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۳,۸۴۱,۹۸۳	۳۵.۷۵ %	۶,۷۳۱,۵۸۱	۶۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۵۰۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۳۷۰	۰ %	۱۳۲,۱۵۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۳,۷۹۳,۹۲۹	۳۵.۰۵ %	۶,۷۶۰,۳۷۳	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۶۶۹	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۲۸۲	۰ %	۱۲۸,۸۹۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...99 »