ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۴,۸۷۶,۱۵۳	۳۵.۳۱ %	۸,۵۷۰,۳۰۸	۶۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۸۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۲۱,۹۳۳	۰.۱۶ %	۲۴۹,۰۷۵	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۴,۶۴۷,۴۰۳	۳۴.۷۸ %	۸,۱۲۰,۴۵۳	۶۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۴۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۸۸۸	۰.۰۲ %	۴۷۶,۶۶۵	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۴,۷۵۷,۶۴۰	۳۵.۰۵ %	۸,۲۱۲,۱۳۶	۶۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۸۴۳	۳ %	۰	۰ %	۵۵	۰ %	۱۹۵,۷۰۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۴,۸۵۶,۶۴۵	۳۴.۷۸ %	۸,۳۷۶,۹۶۵	۶۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۶۱۱	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱۰۹,۳۷۸	۰.۷۸ %	۱۷۴,۲۶۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۴,۸۵۶,۶۴۵	۳۴.۷۸ %	۸,۳۷۶,۹۶۵	۶۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۳۲۰	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱۰۹,۳۷۸	۰.۷۸ %	۱۷۴,۱۷۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۴,۸۵۶,۶۴۵	۳۴.۷۸ %	۸,۳۷۶,۹۶۵	۶۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۰۲۹	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱۰۹,۳۷۸	۰.۷۸ %	۱۷۴,۰۹۵	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۴,۹۴۰,۵۷۷	۳۵.۱۸ %	۸,۴۷۴,۴۲۱	۶۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲,۴۶۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۰۹	۰.۷۳ %	۱۸۴,۴۶۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۴,۸۶۲,۴۷۷	۳۴.۶۶ %	۸,۴۶۲,۱۵۶	۶۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲,۲۴۲	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۰۱	۰.۷۴ %	۲۶۰,۱۶۹	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۴,۷۹۱,۴۰۳	۳۴.۳۴ %	۸,۴۷۱,۴۴۳	۶۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲,۰۱۵	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱۷۵,۲۳۵	۱.۲۶ %	۱۷۳,۲۰۱	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۴,۷۷۱,۵۳۷	۳۵.۶۱ %	۸,۴۵۶,۴۵۲	۶۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴	۰ %	۱۷۳,۱۱۳	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...99 »