صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱ ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ ۱,۰۷۳,۱۰۱ ۲۹.۳۲ % ۲,۳۴۱,۲۰۲ ۶۳.۹۵ % ۳۷,۹۲۹ ۱.۰۴ % ۰ ۰ % ۱۳,۸۰۴ ۰.۳۸ % ۱۹۴,۵۲۳ ۵.۳۱ % ۰ ۰ %
۳۳۲ ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ ۱,۰۷۳,۱۰۱ ۲۹.۳۲ % ۲,۳۴۱,۲۰۲ ۶۳.۹۶ % ۳۷,۹۰۳ ۱.۰۴ % ۰ ۰ % ۱۳,۸۰۴ ۰.۳۸ % ۱۹۴,۴۲۵ ۵.۳۱ % ۰ ۰ %
۳۳۳ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ ۱,۰۷۳,۱۰۱ ۲۹.۳۲ % ۲,۳۴۱,۲۰۲ ۶۳.۹۶ % ۳۷,۸۷۷ ۱.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۳,۸۰۴ ۰.۳۸ % ۱۹۴,۳۲۶ ۵.۳۱ % ۰ ۰ %
۳۳۴ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ ۱,۰۹۷,۹۰۰ ۲۹.۳۳ % ۲,۳۹۷,۹۰۱ ۶۴.۰۷ % ۳۷,۸۵۲ ۱.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۰۴ ۰.۴ % ۱۹۴,۲۲۸ ۵.۱۹ % ۰ ۰ %
۳۳۵ ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ ۱,۱۰۴,۸۱۲ ۲۹.۵ % ۲,۳۸۵,۳۷۸ ۶۳.۷۱ % ۴۸,۰۴۹ ۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۰۴ ۰.۴ % ۱۹۱,۵۱۱ ۵.۱۱ % ۰ ۰ %
۳۳۶ ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ ۱,۱۲۷,۵۰۵ ۲۹.۶۴ % ۲,۴۱۱,۳۶۲ ۶۳.۳۹ % ۴۸,۰۱۶ ۱.۲۶ % ۰ ۰ % ۲۵,۸۰۴ ۰.۶۸ % ۱۹۱,۴۱۱ ۵.۰۳ % ۰ ۰ %
۳۳۷ ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ ۱,۱۲۷,۵۰۵ ۲۹.۶۴ % ۲,۴۱۱,۳۶۲ ۶۳.۳۹ % ۴۷,۹۸۳ ۱.۲۶ % ۰ ۰ % ۲۵,۸۰۴ ۰.۶۸ % ۱۹۱,۳۱۱ ۵.۰۳ % ۰ ۰ %
۳۳۸ ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ ۱,۱۰۹,۳۵۲ ۲۹.۴ % ۲,۳۹۹,۶۲۸ ۶۳.۶ % ۲۰,۴۰۴ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۲۵,۸۰۴ ۰.۶۸ % ۲۱۷,۹۸۲ ۵.۷۸ % ۰ ۰ %
۳۳۹ ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ ۱,۱۰۹,۳۵۲ ۲۹.۴ % ۲,۳۹۹,۶۲۸ ۶۳.۶ % ۲۰,۳۹۰ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۲۵,۸۰۴ ۰.۶۸ % ۲۱۷,۸۸۶ ۵.۷۷ % ۰ ۰ %
۳۴۰ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ ۱,۱۰۹,۳۵۲ ۲۹.۴ % ۲,۳۹۹,۶۲۸ ۶۳.۶ % ۲۰,۳۷۶ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۲۵,۸۰۴ ۰.۶۸ % ۲۱۷,۷۹۲ ۵.۷۷ % ۰ ۰ %