صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۱۵۴,۲۱۳ | ۹.۰۲ % | ۱۳,۰۱۰ | ۰.۷۶ % | ۵۸۵,۷۰۳ | ۳۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۵,۶۵۶ | ۵۵.۹۱ % | ۸۳۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۲۸,۸۲۷ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۷۰۳ | ۳۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۰,۶۹۱ | ۶۶.۸۲ % | ۲۶,۴۱۱ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۲۸,۱۸۱ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۸۰۳ | ۱۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۰,۶۹۳ | ۸۱.۲۲ % | ۲۶,۴۱۶ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۷۵۵ | ۱۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۴,۵۱۲ | ۸۵.۰۳ % | ۲۶,۴۲۱ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۴,۵۱۲ | ۹۸.۳۱ % | ۲۶,۴۲۶ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۴,۵۱۲ | ۹۸.۳۱ % | ۲۶,۴۳۱ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۴,۵۱۲ | ۹۸.۳۱ % | ۲۶,۴۳۵ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۴,۵۱۱ | ۹۸.۳۱ % | ۲۶,۴۴۰ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۴,۵۱۱ | ۹۸.۳۱ % | ۲۶,۴۴۵ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |