صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱ ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ ۳,۳۴۰,۴۳۹ ۳۴.۳۸ % ۶,۲۰۰,۷۰۹ ۶۳.۸۲ % ۴۱۷ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۰۵۰ ۰.۲ % ۱۵۵,۲۶۶ ۱.۶ % ۰ ۰ %
۱۲۲ ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ ۳,۳۴۰,۴۳۹ ۳۴.۳۸ % ۶,۲۰۰,۷۰۹ ۶۳.۸۲ % ۴۱۷ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۰۵۰ ۰.۲ % ۱۵۵,۱۹۵ ۱.۶ % ۰ ۰ %
۱۲۳ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ ۳,۳۴۰,۴۳۹ ۳۴.۳۸ % ۶,۲۰۰,۷۰۹ ۶۳.۸۲ % ۴۱۷ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۰۵۰ ۰.۲ % ۱۵۵,۱۲۴ ۱.۶ % ۰ ۰ %
۱۲۴ ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ ۳,۳۶۷,۴۱۸ ۳۴.۷۳ % ۶,۱۶۷,۸۸۸ ۶۳.۶۱ % ۴۱۶ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۵۶۶ ۰.۲ % ۱۴۰,۹۱۵ ۱.۴۵ % ۰ ۰ %
۱۲۵ ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ ۳,۳۵۱,۳۴۱ ۳۴.۷ % ۶,۱۴۸,۹۵۷ ۶۳.۶۶ % ۴۱۶ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۲۸۳ ۰.۰۵ % ۱۵۳,۱۴۸ ۱.۵۹ % ۰ ۰ %
۱۲۶ ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ ۳,۲۸۹,۸۵۲ ۳۴.۵۷ % ۶,۰۵۶,۰۱۵ ۶۳.۶۴ % ۱۲,۳۸۵ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۵,۲۸۳ ۰.۰۶ % ۱۵۳,۰۶۹ ۱.۶۱ % ۰ ۰ %
۱۲۷ ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ ۳,۲۲۲,۸۴۵ ۳۵.۰۷ % ۵,۷۹۴,۲۲۵ ۶۳.۰۶ % ۱۲,۳۷۶ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۶,۲۸۳ ۰.۰۷ % ۱۵۲,۹۹۱ ۱.۶۶ % ۰ ۰ %
۱۲۸ ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ ۳,۲۹۷,۸۶۶ ۳۵.۴ % ۵,۸۴۵,۰۹۹ ۶۲.۷۴ % ۱۲,۳۶۸ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۸,۲۸۳ ۰.۰۹ % ۱۵۲,۹۱۳ ۱.۶۴ % ۰ ۰ %
۱۲۹ ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ ۳,۲۹۷,۸۶۶ ۳۵.۴ % ۵,۸۴۵,۰۹۹ ۶۲.۷۴ % ۱۲,۳۵۹ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۸,۲۸۳ ۰.۰۹ % ۱۵۲,۸۳۵ ۱.۶۴ % ۰ ۰ %
۱۳۰ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ ۳,۲۹۷,۸۶۶ ۳۵.۴ % ۵,۸۴۵,۰۹۹ ۶۲.۷۴ % ۱۲,۳۵۰ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۸,۲۸۳ ۰.۰۹ % ۱۵۲,۷۵۸ ۱.۶۴ % ۰ ۰ %