صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ۹۶۱,۲۹۴ ۳۰.۴۲ % ۲,۰۳۸,۴۱۸ ۶۴.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۹۸۲ ۰.۲۲ % ۱۵۳,۸۳۳ ۴.۸۷ % ۰ ۰ %
۳۶۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ۹۷۰,۲۷۶ ۳۰.۲۶ % ۲,۰۵۸,۰۰۱ ۶۴.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴,۸۲۴ ۰.۷۷ % ۱۵۳,۵۳۹ ۴.۷۹ % ۰ ۰ %
۳۶۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ۹۷۰,۲۷۶ ۳۰.۲۶ % ۲,۰۵۸,۰۰۱ ۶۴.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴,۸۲۴ ۰.۷۷ % ۱۵۳,۴۴۹ ۴.۷۹ % ۰ ۰ %
۳۶۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ۹۷۰,۲۷۶ ۳۰.۲۶ % ۲,۰۵۸,۰۰۱ ۶۴.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴,۸۲۴ ۰.۷۷ % ۱۵۳,۳۶۰ ۴.۷۸ % ۰ ۰ %
۳۶۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ۹۶۴,۹۰۶ ۳۰.۰۶ % ۲,۰۴۹,۱۰۶ ۶۳.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۸۲۷ ۰.۶۲ % ۱۷۶,۰۳۶ ۵.۴۸ % ۰ ۰ %
۳۶۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۹۵۳,۵۶۰ ۲۹.۸۵ % ۲,۰۳۴,۳۴۳ ۶۳.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۸۲۸ ۰.۳۷ % ۱۹۵,۰۲۸ ۶.۱ % ۰ ۰ %
۳۶۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ۹۴۲,۷۸۳ ۲۹.۶۶ % ۲,۰۲۹,۳۴۷ ۶۳.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹ ۰ % ۲۰۶,۲۲۲ ۶.۴۹ % ۰ ۰ %
۳۶۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ ۹۳۸,۲۹۶ ۲۹.۷۳ % ۲,۰۱۱,۳۵۵ ۶۳.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹ ۰ % ۲۰۶,۱۰۱ ۶.۵۳ % ۰ ۰ %
۳۶۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ ۱,۰۲۲,۴۱۴ ۳۱.۶۱ % ۲,۰۳۰,۴۸۸ ۶۲.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹ ۰ % ۱۸۱,۳۰۶ ۵.۶۱ % ۰ ۰ %
۳۷۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ۱,۰۲۲,۴۱۴ ۳۱.۶۱ % ۲,۰۳۰,۴۷۴ ۶۲.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹ ۰ % ۱۸۱,۱۹۸ ۵.۶ % ۰ ۰ %