صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۱,۰۷۹,۸۶۱ ۳۰.۱۸ % ۲,۳۱۷,۶۴۷ ۶۴.۷۸ % ۲۴,۱۴۰ ۰.۶۷ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۸۴ ۰.۲۹ % ۱۴۶,۰۶۹ ۴.۰۸ % ۰ ۰ %
۳۴۲ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۱,۰۷۹,۸۶۱ ۳۰.۱۸ % ۲,۳۱۷,۶۴۷ ۶۴.۷۸ % ۲۴,۱۲۴ ۰.۶۷ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۸۴ ۰.۲۹ % ۱۴۵,۹۹۴ ۴.۰۸ % ۰ ۰ %
۳۴۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۱,۰۷۹,۸۶۱ ۳۰.۱۸ % ۲,۳۱۷,۶۴۷ ۶۴.۷۸ % ۲۴,۱۰۸ ۰.۶۷ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۸۴ ۰.۲۹ % ۱۴۵,۹۱۹ ۴.۰۸ % ۰ ۰ %
۳۴۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۱,۰۷۶,۳۲۹ ۳۰.۲۵ % ۲,۲۹۲,۹۵۸ ۶۴.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶,۶۲۷ ۰.۷۵ % ۱۶۱,۶۱۸ ۴.۵۴ % ۰ ۰ %
۳۴۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ۱,۰۶۰,۶۹۵ ۳۰.۰۳ % ۲,۲۹۰,۷۷۵ ۶۴.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴,۴۷۴ ۰.۶۹ % ۱۵۵,۹۰۲ ۴.۴۱ % ۰ ۰ %
۳۴۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ ۱,۰۴۸,۹۵۰ ۲۹.۹۹ % ۲,۲۶۷,۹۴۲ ۶۴.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴,۴۷۴ ۰.۷ % ۱۵۵,۷۵۸ ۴.۴۵ % ۰ ۰ %
۳۴۷ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ ۱,۰۵۱,۱۴۷ ۲۹.۷۵ % ۲,۳۰۲,۴۳۵ ۶۵.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۵۳۶ ۰.۶۱ % ۱۵۸,۵۵۴ ۴.۴۹ % ۰ ۰ %
۳۴۸ ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ ۱,۰۵۵,۶۱۲ ۳۰.۲۳ % ۲,۲۸۶,۶۲۴ ۶۵.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۵۲۵ ۰.۰۷ % ۱۴۷,۰۲۰ ۴.۲۱ % ۰ ۰ %
۳۴۹ ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ ۱,۰۵۵,۶۱۲ ۳۰.۲۳ % ۲,۲۸۶,۶۲۴ ۶۵.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۵۲۵ ۰.۰۷ % ۱۴۶,۹۳۳ ۴.۲۱ % ۰ ۰ %
۳۵۰ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ ۱,۰۵۵,۶۱۲ ۳۰.۲۳ % ۲,۲۸۶,۶۲۴ ۶۵.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۵۲۵ ۰.۰۷ % ۱۴۶,۸۴۷ ۴.۲۱ % ۰ ۰ %