صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۷/۲۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۴۰,۹۵۸,۹۱۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۵۵۹,۰۴۱,۰۸۲

NAVصدور(پایانی)

۲۳,۶۶۶

NAVابطال(پایانی)

۲۳,۵۰۵

NAVآماری(پایانی)

۲۳,۵۰۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰,۳۶۴,۹۲۴,۳۵۷,۹۵۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۷/۲۹ ۰۹:۴۴:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۴۰,۹۵۸,۹۱۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۳,۸۶۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۳,۶۹۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۳,۶۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰,۴۵۰,۲۸۲,۲۵۹,۲۸۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان ثروت پویا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

شرکت حسابرسی کاربرد تحقیق

مدیران سرمایه‌گذاری

مهدی رضایتی چرانی، یاسمن سراج، نجمه غلامپور

بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۱۷

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا - هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰ [ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ساعت ۱۰:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پويا هزینه های نرم افزار مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱- ساعت۱۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	23,666	23,505	23,505	۰	۰	۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۳۱۵,۵۴۹	۴۴۰,۹۵۸,۹۱۸	۱۰,۳۶۴,۹۲۴,۳۵۷,۹۵۳
۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	23,801	23,640	23,640	۰	۰	۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۹۱۵,۵۴۹	۴۴۸,۳۵۸,۹۱۸	۱۰,۵۹۹,۲۴۵,۴۱۷,۹۷۲
۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	23,784	23,623	23,623	۰	۰	۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۹۱۵,۵۴۹	۴۵۳,۳۵۸,۹۱۸	۱۰,۷۰۹,۶۳۳,۰۰۰,۶۳۸
۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	23,180	23,023	23,023	۰	۰	۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷	۰	۳۸۱,۵۱۵,۵۴۹	۴۵۴,۷۵۸,۹۱۸	۱۰,۴۶۹,۹۶۷,۶۶۹,۷۴۸
۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	23,177	23,020	23,020	۰	۰	۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷	۰	۳۸۱,۵۱۵,۵۴۹	۴۵۴,۷۵۸,۹۱۸	۱۰,۴۶۸,۷۰۴,۱۸۱,۲۷۸
۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	23,215	23,058	23,058	۰	۰	۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۵۱۵,۵۴۹	۴۵۴,۷۵۸,۹۱۸	۱۰,۴۸۵,۷۳۲,۱۳۸,۴۰۵
۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	23,081	22,925	22,925	۰	۰	۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۰۱۵,۵۴۹	۴۵۷,۲۵۸,۹۱۸	۱۰,۴۸۲,۴۷۰,۳۱۹,۲۱۴
۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	23,384	23,226	23,226	۰	۰	۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۵۱۵,۵۴۹	۴۶۲,۷۵۸,۹۱۸	۱۰,۷۴۸,۱۵۳,۷۲۱,۳۸۹
۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	23,272	23,114	23,114	۰	۰	۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷	۰	۳۷۱,۵۱۵,۵۴۹	۴۶۴,۷۵۸,۹۱۸	۱۰,۷۴۲,۶۲۷,۷۰۰,۳۰۱
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	22,828	22,674	22,674	۰	۰	۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷	۰	۳۷۱,۵۱۵,۵۴۹	۴۶۴,۷۵۸,۹۱۸	۱۰,۵۳۷,۷۹۰,۳۶۲,۲۰۷
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	22,450	22,298	22,298	۰	۰	۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷	۰	۳۷۱,۵۱۵,۵۴۹	۴۶۴,۷۵۸,۹۱۸	۱۰,۳۶۳,۰۱۲,۰۰۷,۹۲۴
۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	22,454	22,301	22,301	۰	۰	۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷	۰	۳۷۱,۵۱۵,۵۴۹	۴۶۴,۷۵۸,۹۱۸	۱۰,۳۶۴,۷۵۳,۹۴۹,۷۷۷
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	22,423	22,271	22,271	۰	۰	۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۵۱۵,۵۴۹	۴۶۴,۷۵۸,۹۱۸	۱۰,۳۵۰,۴۲۷,۹۴۷,۰۵۳
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	22,783	22,629	22,629	۰	۰	۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۱۱۵,۵۴۹	۴۷۵,۱۵۸,۹۱۸	۱۰,۷۵۲,۳۷۲,۸۰۹,۶۳۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	22,581	22,429	22,429	۰	۰	۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۳۱۵,۵۴۹	۴۷۸,۹۵۸,۹۱۸	۱۰,۷۴۲,۳۴۲,۸۱۷,۳۱۶
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	22,818	22,663	22,663	۰	۰	۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۳۱۵,۵۴۹	۴۷۹,۹۵۸,۹۱۸	۱۰,۸۷۷,۴۴۷,۸۱۴,۱۴۳
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	22,536	22,383	22,383	۰	۰	۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷	۰	۳۵۴,۹۱۵,۵۴۹	۴۸۱,۳۵۸,۹۱۸	۱۰,۷۷۴,۴۵۵,۰۳۷,۳۳۸
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	21,831	21,683	21,683	۰	۰	۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷	۰	۳۵۴,۹۱۵,۵۴۹	۴۸۱,۳۵۸,۹۱۸	۱۰,۴۳۷,۱۷۴,۴۷۷,۲۲۳
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	21,831	21,684	21,684	۰	۰	۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷	۰	۳۵۴,۹۱۵,۵۴۹	۴۸۱,۳۵۸,۹۱۸	۱۰,۴۳۷,۵۷۰,۶۹۸,۶۳۶
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	21,831	21,683	21,683	۰	۰	۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۹۱۵,۵۴۹	۴۸۱,۳۵۸,۹۱۸	۱۰,۴۳۷,۴۹۴,۸۸۱,۵۶۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱