صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۹۵,۰۵۸,۹۱۸

NAVصدور(پایانی)

۲۱,۹۹۴

NAVابطال(پایانی)

۲۱,۸۴۶

NAVآماری(پایانی)

۲۱,۸۴۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰,۸۱۵,۱۶۱,۴۱۳,۴۰۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۶/۲۵ ۱۸:۱۴:۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۹۳,۲۵۸,۹۱۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۱,۷۱۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۱,۵۶۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۱,۵۶۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰,۶۳۸,۳۴۴,۰۳۳,۱۷۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان ثروت پویا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

شرکت حسابرسی کاربرد تحقیق

مدیران سرمایه‌گذاری

مهدی رضایتی چرانی، یاسمن سراج، نجمه غلامپور

بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۱۷

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ ] تاییدیه سازمان بابت صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا [ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشی ثروت پويا مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹- ساعت ۱۲ [ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	21,994	21,846	21,846	۰	۰	۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷	۲,۰۵۰,۰۰۰	۳۴۱,۲۱۵,۵۴۹	۴۹۵,۰۵۸,۹۱۸	۱۰,۸۱۵,۱۶۱,۴۱۳,۴۰۸
۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	22,108	21,959	21,959	۰	۰	۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷	۰	۳۳۹,۱۶۵,۵۴۹	۴۹۷,۱۰۸,۹۱۸	۱۰,۹۱۵,۹۶۰,۱۴۶,۶۳۸
۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	21,657	21,511	21,511	۰	۰	۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۱۶۵,۵۴۹	۴۹۷,۱۰۸,۹۱۸	۱۰,۶۹۳,۴۱۷,۵۳۵,۴۶۱
۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	21,515	21,371	21,371	۰	۰	۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷	۰	۳۳۷,۹۶۵,۵۴۹	۴۹۸,۳۰۸,۹۱۸	۱۰,۶۴۹,۱۶۲,۱۲۴,۹۳۸
۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	21,515	21,371	21,371	۰	۰	۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷	۰	۳۳۷,۹۶۵,۵۴۹	۴۹۸,۳۰۸,۹۱۸	۱۰,۶۴۹,۳۹۰,۹۳۲,۷۵۸
۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	21,518	21,373	21,373	۰	۰	۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷	۰	۳۳۷,۹۶۵,۵۴۹	۴۹۸,۳۰۸,۹۱۸	۱۰,۶۵۰,۵۹۷,۸۵۶,۰۲۸
۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	21,500	21,356	21,356	۰	۰	۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۹۶۵,۵۴۹	۴۹۸,۳۰۸,۹۱۸	۱۰,۶۴۲,۰۲۷,۰۳۱,۷۸۹
۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	21,680	21,535	21,535	۰	۰	۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷	۰	۳۳۵,۷۶۵,۵۴۹	۵۰۰,۵۰۸,۹۱۸	۱۰,۷۷۸,۴۷۱,۲۰۹,۵۸۹
۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	21,283	21,141	21,141	۰	۰	۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷	۲۳۰,۰۰۰	۳۳۵,۷۶۵,۵۴۹	۵۰۰,۵۰۸,۹۱۸	۱۰,۵۸۱,۳۹۴,۲۴۰,۶۹۸
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	21,051	20,911	20,911	۰	۰	۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۵۳۵,۵۴۹	۵۰۰,۷۳۸,۹۱۸	۱۰,۴۷۰,۷۵۴,۰۸۶,۷۱۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	21,221	21,080	21,080	۰	۰	۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷	۰	۳۳۳,۸۳۵,۵۴۹	۵۰۲,۴۳۸,۹۱۸	۱۰,۵۹۱,۶۴۶,۵۹۱,۰۴۸
۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	21,221	21,080	21,080	۰	۰	۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷	۰	۳۳۳,۸۳۵,۵۴۹	۵۰۲,۴۳۸,۹۱۸	۱۰,۵۹۱,۴۳۸,۲۴۰,۰۷۲
۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	21,231	21,090	21,090	۰	۰	۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۸۳۵,۵۴۹	۵۰۲,۴۳۸,۹۱۸	۱۰,۵۹۶,۵۵۸,۰۳۷,۵۵۶
۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	21,134	20,995	20,995	۰	۰	۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷	۰	۳۳۲,۸۳۵,۵۴۹	۵۰۳,۴۳۸,۹۱۸	۱۰,۵۶۹,۴۹۵,۳۰۵,۴۹۲
۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	20,774	20,637	20,637	۰	۰	۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷	۰	۳۳۲,۸۳۵,۵۴۹	۵۰۳,۴۳۸,۹۱۸	۱۰,۳۸۹,۲۴۱,۲۱۱,۷۴۸
۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	20,806	20,669	20,669	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۳۴,۲۷۴,۴۶۷	۵۵۰,۰۰۰	۳۳۲,۸۳۵,۵۴۹	۵۰۳,۴۳۸,۹۱۸	۱۰,۴۰۵,۵۸۸,۹۰۵,۸۵۲
۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	20,485	20,350	20,350	۰	۰	۸۳۳,۱۷۴,۴۶۷	۱,۴۷۶,۰۰۰	۳۳۲,۲۸۵,۵۴۹	۵۰۲,۸۸۸,۹۱۸	۱۰,۲۳۳,۵۴۸,۸۰۰,۷۰۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	20,834	20,697	20,697	۰	۰	۸۳۳,۱۷۴,۴۶۷	۰	۳۳۰,۸۰۹,۵۴۹	۵۰۴,۳۶۴,۹۱۸	۱۰,۴۳۸,۶۶۶,۴۳۱,۰۳۳
۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	20,835	20,698	20,698	۰	۰	۸۳۳,۱۷۴,۴۶۷	۰	۳۳۰,۸۰۹,۵۴۹	۵۰۴,۳۶۴,۹۱۸	۱۰,۴۳۹,۲۸۲,۳۴۲,۶۹۷
۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	20,829	20,692	20,692	۰	۰	۸۳۳,۱۷۴,۴۶۷	۰	۳۳۰,۸۰۹,۵۴۹	۵۰۴,۳۶۴,۹۱۸	۱۰,۴۳۶,۰۸۰,۹۹۹,۳۹۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱