صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۲/۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۲۰,۱۸۴,۹۱۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۷۹,۸۱۵,۰۸۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱,۵۴۵,۶۳۹,۷۲۱,۶۸۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۲,۶۸۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۲,۵۳۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۲,۵۳۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۲/۰۶ ۰۹:۰۶:۱۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان ثروت پویا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

شرکت حسابرسی کاربرد تحقیق

مدیران سرمایه‌گذاری

مهدی رضایتی چرانی، یاسمن سراج، نجمه غلامپور

بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۱۷

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳ [ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشی ثروت پويا مورخ ۱۴۰۳.۱۱.۰۳ - ساعت ۱۳ [ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ ] آگهي دعوت به مجمع بخشی ثروت پويا مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳- ساعت۱۳

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۲۲,۳۵۰	۲۲,۱۹۵	۲۲,۱۹۵	۰	۰	۶۶۲,۶۷۴,۴۶۷	۰	۱۴۴,۴۸۹,۵۴۹	۵۲۰,۱۸۴,۹۱۸	۱۱,۵۴۵,۶۳۹,۷۲۱,۶۸۲
۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۲۲,۳۵۰	۲۲,۱۹۵	۲۲,۱۹۵	۰	۰	۶۶۲,۶۷۴,۴۶۷	۰	۱۴۴,۴۸۹,۵۴۹	۵۲۰,۱۸۴,۹۱۸	۱۱,۵۴۵,۴۱۳,۲۲۸,۷۷۵
۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۲۲,۳۶۶	۲۲,۲۱۱	۲۲,۲۱۱	۰	۰	۶۶۲,۶۷۴,۴۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۸۹,۵۴۹	۵۲۰,۱۸۴,۹۱۸	۱۱,۵۵۳,۶۶۹,۲۳۸,۱۸۶
۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۲۲,۱۸۶	۲۲,۰۳۳	۲۲,۰۳۳	۰	۰	۶۶۲,۶۷۴,۴۶۷	۰	۱۴۲,۴۸۹,۵۴۹	۵۲۲,۱۸۴,۹۱۸	۱۱,۵۰۵,۳۹۷,۳۵۹,۷۸۰
۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۲۱,۹۸۸	۲۱,۸۳۶	۲۱,۸۳۶	۰	۰	۶۶۲,۶۷۴,۴۶۷	۰	۱۴۲,۴۸۹,۵۴۹	۵۲۲,۱۸۴,۹۱۸	۱۱,۴۰۲,۲۹۷,۷۳۶,۵۳۶
۶	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲۱,۷۲۷	۲۱,۵۸۲	۲۱,۵۸۲	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۲,۶۷۴,۴۶۷	۰	۱۴۲,۴۸۹,۵۴۹	۵۲۲,۱۸۴,۹۱۸	۱۱,۲۶۹,۶۸۹,۶۱۸,۰۶۰
۷	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۲۱,۱۶۸	۲۱,۰۲۱	۲۱,۰۲۱	۰	۰	۶۳۹,۶۷۴,۴۶۷	۰	۱۴۲,۴۸۹,۵۴۹	۴۹۹,۱۸۴,۹۱۸	۱۰,۴۹۳,۵۹۳,۸۰۱,۲۷۸
۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۲۰,۹۵۶	۲۰,۸۱۱	۲۰,۸۱۱	۰	۰	۶۳۹,۶۷۴,۴۶۷	۰	۱۴۲,۴۸۹,۵۴۹	۴۹۹,۱۸۴,۹۱۸	۱۰,۳۸۸,۶۱۵,۶۳۷,۰۳۰
۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۲۰,۹۵۹	۲۰,۸۱۴	۲۰,۸۱۴	۰	۰	۶۳۹,۶۷۴,۴۶۷	۰	۱۴۲,۴۸۹,۵۴۹	۴۹۹,۱۸۴,۹۱۸	۱۰,۳۹۰,۰۹۳,۴۷۵,۷۱۳
۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۲۰,۹۳۹	۲۰,۷۹۴	۲۰,۷۹۴	۰	۰	۶۳۹,۶۷۴,۴۶۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۴۸۹,۵۴۹	۴۹۹,۱۸۴,۹۱۸	۱۰,۳۸۰,۱۸۲,۸۵۰,۵۲۳
۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۲۱,۰۰۶	۲۰,۸۶۱	۲۰,۸۶۱	۰	۰	۶۳۹,۶۷۴,۴۶۷	۰	۱۳۷,۴۸۹,۵۴۹	۵۰۴,۱۸۴,۹۱۸	۱۰,۵۱۸,۰۰۳,۲۶۴,۷۶۸
۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۲۱,۰۸۴	۲۰,۹۳۹	۲۰,۹۳۹	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۹,۶۷۴,۴۶۷	۰	۱۳۷,۴۸۹,۵۴۹	۵۰۴,۱۸۴,۹۱۸	۱۰,۵۵۷,۲۶۷,۷۵۰,۳۴۲
۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۲۱,۰۴۸	۲۰,۹۰۳	۲۰,۹۰۳	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۶۷۴,۴۶۷	۰	۱۳۷,۴۸۹,۵۴۹	۵۰۳,۱۸۴,۹۱۸	۱۰,۵۱۸,۰۴۸,۱۲۲,۱۱۰
۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۲۰,۶۲۲	۲۰,۴۸۰	۲۰,۴۸۰	۰	۰	۶۳۴,۶۷۴,۴۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۸۹,۵۴۹	۴۹۹,۱۸۴,۹۱۸	۱۰,۲۲۳,۰۶۵,۱۰۰,۱۲۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۲۰,۵۹۷	۲۰,۴۵۵	۲۰,۴۵۵	۰	۰	۶۳۴,۶۷۴,۴۶۷	۰	۱۳۵,۴۸۹,۵۴۹	۵۰۱,۱۸۴,۹۱۸	۱۰,۲۵۱,۹۱۴,۶۹۸,۹۶۸
۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۲۰,۶۰۰	۲۰,۴۵۸	۲۰,۴۵۸	۰	۰	۶۳۴,۶۷۴,۴۶۷	۰	۱۳۵,۴۸۹,۵۴۹	۵۰۱,۱۸۴,۹۱۸	۱۰,۲۵۳,۳۸۳,۲۵۱,۹۲۷
۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۲۰,۵۷۸	۲۰,۴۳۷	۲۰,۴۳۷	۰	۰	۶۳۴,۶۷۴,۴۶۷	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۴۸۹,۵۴۹	۵۰۱,۱۸۴,۹۱۸	۱۰,۲۴۲,۵۲۱,۷۸۳,۶۵۷
۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۲۰,۶۵۵	۲۰,۵۱۴	۲۰,۵۱۴	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۳۴,۶۷۴,۴۶۷	۰	۱۳۴,۹۸۹,۵۴۹	۵۰۱,۶۸۴,۹۱۸	۱۰,۲۹۱,۵۶۹,۳۹۰,۵۵۹
۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۲۰,۱۷۶	۲۰,۰۳۸	۲۰,۰۳۸	۰	۰	۶۳۰,۸۷۴,۴۶۷	۰	۱۳۴,۹۸۹,۵۴۹	۴۹۷,۸۸۴,۹۱۸	۹,۹۷۶,۳۸۹,۹۱۱,۶۷۸
۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۲۰,۲۴۱	۲۰,۱۰۲	۲۰,۱۰۲	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۸۷۴,۴۶۷	۰	۱۳۴,۹۸۹,۵۴۹	۴۹۷,۸۸۴,۹۱۸	۱۰,۰۰۸,۵۴۳,۴۴۲,۷۹۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱