صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۱/۱۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۹۷,۸۸۴,۹۱۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۵۰۲,۱۱۵,۰۸۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹,۹۷۶,۳۸۹,۹۱۱,۶۷۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۰,۶۶۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۰,۵۲۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۰,۵۲۵

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۱/۱۹ ۱۵:۴۰:۰۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان ثروت پویا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

شرکت حسابرسی کاربرد تحقیق

مدیران سرمایه‌گذاری

مهسا سیف الهی، یاسمن سراج، نجمه غلامپور

بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۱۷

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳

پنج صنعت برتر

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۲۰,۱۷۶	۲۰,۰۳۸	۲۰,۰۳۸	۰	۰	۶۳۰,۸۷۴,۴۶۷	۰	۱۳۴,۹۸۹,۵۴۹	۴۹۷,۸۸۴,۹۱۸	۹,۹۷۶,۳۸۹,۹۱۱,۶۷۸
۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۲۰,۲۴۱	۲۰,۱۰۲	۲۰,۱۰۲	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۸۷۴,۴۶۷	۰	۱۳۴,۹۸۹,۵۴۹	۴۹۷,۸۸۴,۹۱۸	۱۰,۰۰۸,۵۴۳,۴۴۲,۷۹۱
۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۲۰,۰۳۰	۱۹,۸۹۲	۱۹,۸۹۲	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۶۲۸,۸۷۴,۴۶۷	۰	۱۳۴,۹۸۹,۵۴۹	۴۹۵,۸۸۴,۹۱۸	۹,۸۶۴,۱۱۵,۱۲۹,۴۳۴
۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۱۹,۷۶۲	۱۹,۶۲۶	۱۹,۶۲۶	۰	۰	۶۲۴,۵۷۴,۴۶۷	۰	۱۳۴,۹۸۹,۵۴۹	۴۹۱,۵۸۴,۹۱۸	۹,۶۴۷,۷۱۸,۵۶۱,۶۰۷
۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱۹,۷۶۳	۱۹,۶۲۷	۱۹,۶۲۷	۰	۰	۶۲۴,۵۷۴,۴۶۷	۰	۱۳۴,۹۸۹,۵۴۹	۴۹۱,۵۸۴,۹۱۸	۹,۶۴۸,۱۱۷,۷۳۲,۴۱۶
۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۹,۷۶۳	۱۹,۶۲۷	۱۹,۶۲۷	۰	۰	۶۲۴,۵۷۴,۴۶۷	۰	۱۳۴,۹۸۹,۵۴۹	۴۹۱,۵۸۴,۹۱۸	۹,۶۴۸,۴۸۱,۳۵۲,۴۸۶
۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۱۹,۷۶۴	۱۹,۶۲۸	۱۹,۶۲۸	۰	۰	۶۲۴,۵۷۴,۴۶۷	۰	۱۳۴,۹۸۹,۵۴۹	۴۹۱,۵۸۴,۹۱۸	۹,۶۴۸,۹۰۱,۵۹۷,۶۶۱
۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۱۹,۷۶۴	۱۹,۶۲۸	۱۹,۶۲۸	۰	۰	۶۲۴,۵۷۴,۴۶۷	۰	۱۳۴,۹۸۹,۵۴۹	۴۹۱,۵۸۴,۹۱۸	۹,۶۴۸,۷۲۹,۱۸۳,۴۵۷
۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۱۹,۷۷۶	۱۹,۶۴۰	۱۹,۶۴۰	۰	۰	۶۲۴,۵۷۴,۴۶۷	۰	۱۳۴,۹۸۹,۵۴۹	۴۹۱,۵۸۴,۹۱۸	۹,۶۵۴,۶۵۰,۸۹۶,۲۸۶
۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱۹,۴۵۹	۱۹,۳۲۶	۱۹,۳۲۶	۰	۰	۶۲۴,۵۷۴,۴۶۷	۰	۱۳۴,۹۸۹,۵۴۹	۴۹۱,۵۸۴,۹۱۸	۹,۵۰۰,۲۷۹,۱۰۰,۲۷۳
۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱۹,۱۸۷	۱۹,۰۵۵	۱۹,۰۵۵	۰	۰	۶۲۴,۵۷۴,۴۶۷	۰	۱۳۴,۹۸۹,۵۴۹	۴۹۱,۵۸۴,۹۱۸	۹,۳۶۷,۳۵۴,۸۱۸,۰۷۳
۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱۹,۱۸۸	۱۹,۰۵۶	۱۹,۰۵۶	۰	۰	۶۲۴,۵۷۴,۴۶۷	۰	۱۳۴,۹۸۹,۵۴۹	۴۹۱,۵۸۴,۹۱۸	۹,۳۶۷,۵۲۴,۷۹۷,۰۸۷
۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱۹,۱۹۴	۱۹,۰۶۲	۱۹,۰۶۲	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۴,۵۷۴,۴۶۷	۰	۱۳۴,۹۸۹,۵۴۹	۴۹۱,۵۸۴,۹۱۸	۹,۳۷۰,۴۹۶,۹۸۰,۵۱۴
۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱۸,۹۸۳	۱۸,۸۵۲	۱۸,۸۵۲	۰	۰	۶۱۹,۵۷۴,۴۶۷	۰	۱۳۴,۹۸۹,۵۴۹	۴۸۶,۵۸۴,۹۱۸	۹,۱۷۲,۹۳۲,۶۳۹,۹۶۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱۸,۷۴۲	۱۸,۶۱۲	۱۸,۶۱۲	۰	۰	۶۱۹,۵۷۴,۴۶۷	۰	۱۳۴,۹۸۹,۵۴۹	۴۸۶,۵۸۴,۹۱۸	۹,۰۵۶,۱۰۶,۶۱۱,۵۰۵
۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱۸,۷۴۳	۱۸,۶۱۲	۱۸,۶۱۲	۰	۰	۶۱۹,۵۷۴,۴۶۷	۰	۱۳۴,۹۸۹,۵۴۹	۴۸۶,۵۸۴,۹۱۸	۹,۰۵۶,۵۴۶,۷۷۱,۷۳۲
۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱۸,۷۴۴	۱۸,۶۱۳	۱۸,۶۱۳	۰	۰	۶۱۹,۵۷۴,۴۶۷	۰	۱۳۴,۹۸۹,۵۴۹	۴۸۶,۵۸۴,۹۱۸	۹,۰۵۶,۹۸۷,۰۵۰,۷۵۱
۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۸,۷۴۵	۱۸,۶۱۴	۱۸,۶۱۴	۰	۰	۶۱۹,۵۷۴,۴۶۷	۰	۱۳۴,۹۸۹,۵۴۹	۴۸۶,۵۸۴,۹۱۸	۹,۰۵۷,۴۲۷,۴۴۸,۴۲۴
۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸,۷۴۶	۱۸,۶۱۵	۱۸,۶۱۵	۰	۰	۶۱۹,۵۷۴,۴۶۷	۰	۱۳۴,۹۸۹,۵۴۹	۴۸۶,۵۸۴,۹۱۸	۹,۰۵۷,۸۶۱,۱۴۰,۱۹۳
۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۸,۷۴۵	۱۸,۶۱۵	۱۸,۶۱۵	۰	۰	۶۱۹,۵۷۴,۴۶۷	۰	۱۳۴,۹۸۹,۵۴۹	۴۸۶,۵۸۴,۹۱۸	۹,۰۵۷,۶۸۴,۲۲۰,۸۸۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱