صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۲۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۱۳,۰۶۳,۳۹۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۸۶,۹۳۶,۶۰۲

NAVصدور(پایانی)

۱۸,۸۴۰

NAVابطال(پایانی)

۱۸,۶۸۱

NAVآماری(پایانی)

۱۸,۶۸۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹,۵۸۴,۵۳۱,۷۵۲,۹۴۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ۱۵:۰۸:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۶۲,۲۲۶,۹۱۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۴,۷۳۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۴,۴۷۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۴,۴۷۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸,۸۶۳,۵۳۸,۲۰۹,۰۹۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان قلک

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

شرکت حسابرسی کاربرد تحقیق

مدیران سرمایه‌گذاری

مهدی رضایتی چرانی، یاسمن سراج، نجمه غلامپور

بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۱۷

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ ] تاییدیه سازمان برای صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا (نماد نیروانا ) افزایش سقف مجمع 1404/09/11 ساعت 10:30 [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا (افزایش سقف نیروانا )مورخ 1404/09/11 ساعت 10:30 [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا(نیروانا) مورخ 1404/09/11ساعت 10:30

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	18,840	18,681	18,681	۰	۰	۱,۱۶۸,۴۰۱,۹۴۷	۰	۶۵۷,۳۳۸,۵۴۹	۵۱۳,۰۶۳,۳۹۸	۹,۵۸۴,۵۳۱,۷۵۲,۹۴۷
۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	18,839	18,680	18,680	۰	۰	۱,۱۶۸,۴۰۱,۹۴۷	۰	۶۵۷,۳۳۸,۵۴۹	۵۱۳,۰۶۳,۳۹۸	۹,۵۸۳,۸۶۸,۹۲۷,۰۴۲
۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	18,838	18,678	18,678	۰	۰	۱,۱۶۸,۴۰۱,۹۴۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۷,۳۳۸,۵۴۹	۵۱۳,۰۶۳,۳۹۸	۹,۵۸۳,۲۰۷,۶۳۳,۸۳۱
۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	18,375	18,232	18,232	۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۸,۴۰۱,۹۴۷	۶۰,۳۰۱,۰۰۰	۶۲۷,۳۳۸,۵۴۹	۵۴۳,۰۶۳,۳۹۸	۹,۹۰۱,۲۹۷,۸۰۹,۳۴۱
۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	17,914	17,784	17,784	۰	۰	۱,۱۶۸,۴۰۰,۹۴۷	۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۶۷,۰۳۷,۵۴۹	۶۰۳,۳۶۳,۳۹۸	۱۰,۷۳۰,۲۷۵,۹۲۳,۹۵۴
۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	17,940	17,810	17,810	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۸,۴۰۰,۹۴۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۴۳۷,۵۴۹	۶۱۲,۹۶۳,۳۹۸	۱۰,۹۱۶,۹۲۷,۷۰۳,۰۲۸
۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	17,854	17,723	17,723	۰	۰	۱,۱۶۰,۴۰۰,۹۴۷	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۴۳۷,۵۴۹	۶۰۹,۹۶۳,۳۹۸	۱۰,۸۱۰,۵۶۵,۵۳۱,۵۵۰
۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	17,836	17,703	17,703	۰	۰	۱,۱۶۰,۴۰۰,۹۴۷	۰	۵۴۱,۶۳۷,۵۴۹	۶۲۰,۷۶۳,۳۹۸	۱۰,۹۸۹,۲۷۸,۱۷۷,۰۴۹
۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	17,835	17,701	17,701	۰	۰	۱,۱۶۰,۴۰۰,۹۴۷	۰	۵۴۱,۶۳۷,۵۴۹	۶۲۰,۷۶۳,۳۹۸	۱۰,۹۸۸,۳۳۸,۲۱۹,۶۶۱
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	17,833	17,700	17,700	۰	۰	۱,۱۶۰,۴۰۰,۹۴۷	۷,۷۵۰,۰۰۰	۵۴۱,۶۳۷,۵۴۹	۶۲۰,۷۶۳,۳۹۸	۱۰,۹۸۷,۳۹۹,۶۸۰,۶۹۶
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	17,779	17,646	17,646	۰	۷,۱۴۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۴۰۰,۹۴۷	۴,۷۸۰,۰۰۰	۵۳۳,۸۸۷,۵۴۹	۶۲۸,۵۱۳,۳۹۸	۱۱,۰۹۰,۸۹۳,۲۷۹,۱۰۴
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	17,713	17,581	17,581	۰	۰	۱,۱۵۳,۲۶۰,۹۴۷	۵,۵۵۰,۰۰۰	۵۲۹,۱۰۷,۵۴۹	۶۲۶,۱۵۳,۳۹۸	۱۱,۰۰۸,۲۴۶,۰۱۸,۵۹۰
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	17,792	17,659	17,659	۰	۰	۱,۱۵۳,۲۶۰,۹۴۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۵۵۷,۵۴۹	۶۳۱,۷۰۳,۳۹۸	۱۱,۱۵۵,۰۷۲,۰۲۸,۸۷۵
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	17,980	17,844	17,844	۰	۳۰۰,۹۸۶,۴۸۰	۱,۱۵۳,۲۶۰,۹۴۷	۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۵۵۷,۵۴۹	۶۳۶,۷۰۳,۳۹۸	۱۱,۳۶۱,۱۳۳,۳۹۳,۲۳۸
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	25,281	25,021	25,021	۰	۰	۸۵۲,۲۷۴,۴۶۷	۰	۵۱۰,۹۵۷,۵۴۹	۳۴۳,۳۱۶,۹۱۸	۸,۵۹۰,۱۹۷,۶۱۱,۹۱۲
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	25,283	25,023	25,023	۰	۰	۸۵۲,۲۷۴,۴۶۷	۰	۵۱۰,۹۵۷,۵۴۹	۳۴۳,۳۱۶,۹۱۸	۸,۵۹۰,۷۳۹,۲۱۸,۹۱۰
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	25,285	25,024	25,024	۰	۰	۸۵۲,۲۷۴,۴۶۷	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۹۵۷,۵۴۹	۳۴۳,۳۱۶,۹۱۸	۸,۵۹۱,۲۸۰,۸۲۶,۵۴۹
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	25,161	24,902	24,902	۰	۰	۸۵۲,۲۷۴,۴۶۷	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۸۴۷,۵۴۹	۳۵۵,۴۲۶,۹۱۸	۸,۸۵۰,۹۹۲,۶۷۷,۴۴۶
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	25,137	24,879	24,879	۰	۰	۸۵۲,۲۷۴,۴۶۷	۴۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۴۴۷,۵۴۹	۳۶۱,۸۲۶,۹۱۸	۹,۰۰۱,۸۰۷,۹۲۰,۳۰۰
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	24,727	24,469	24,469	۰	۰	۸۵۲,۲۷۴,۴۶۷	۵,۹۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۰۴۷,۵۴۹	۳۶۲,۲۲۶,۹۱۸	۸,۸۶۳,۳۶۳,۳۰۸,۲۹۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱