ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱,۰۸۴,۳۱۴	۳۱.۰۶ %	۲,۲۹۱,۰۶۳	۶۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۶۱	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰ %	۷۶,۷۹۶	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۱,۰۸۴,۸۱۹	۳۰.۷۸ %	۲,۲۶۷,۵۶۱	۶۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۰۶	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰ %	۶۶,۸۲۹	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱,۰۸۰,۹۷۰	۳۰.۷۸ %	۲,۲۱۸,۴۳۴	۶۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۰۸۷	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰ %	۶۶,۷۹۴	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱,۰۸۰,۲۹۰	۳۰.۴۳ %	۲,۲۰۳,۶۹۸	۶۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۹۱۳	۵.۶ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰ %	۶۶,۷۵۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱,۰۵۵,۱۰۴	۳۰.۶۱ %	۲,۱۲۶,۶۷۴	۶۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۷۷۸	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰ %	۶۶,۷۲۴	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱,۰۵۵,۱۰۴	۳۰.۶۱ %	۲,۱۲۶,۶۵۳	۶۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۶۴۳	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰ %	۶۶,۶۸۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱,۰۵۵,۱۰۴	۳۰.۶۱ %	۲,۱۲۶,۶۳۹	۶۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۵۰۹	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰ %	۶۶,۶۵۴	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱,۰۵۳,۲۰۹	۳۰.۷۳ %	۲,۱۰۲,۳۵۶	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۳۷۴	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰.۰۱ %	۷۳,۴۳۷	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱,۰۵۷,۴۵۶	۳۰.۷ %	۲,۱۰۹,۵۶۹	۶۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۲۴۰	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰ %	۷۸,۵۸۴	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱,۰۴۴,۲۸۸	۳۰.۵۷ %	۲,۰۹۴,۷۸۰	۶۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۹۱۹	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰.۰۱ %	۲۰۶,۸۶۳	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...112 »