صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۴,۴۶۳,۶۵۳ | ۳۵.۰۸ % | ۸,۰۳۵,۶۲۱ | ۶۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۳۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۸۹ | ۰.۳۶ % | ۱۳۵,۴۲۱ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۴,۲۳۰,۳۴۷ | ۳۴.۸۵ % | ۷,۷۳۰,۹۰۸ | ۶۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۰۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳ | ۰ % | ۱۳۵,۳۵۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۴,۲۱۷,۴۷۰ | ۳۴.۹۷ % | ۷,۶۱۸,۷۰۸ | ۶۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۷۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۳ | ۰.۰۱ % | ۱۷۸,۱۸۳ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۴,۱۷۵,۷۹۱ | ۳۵.۱۳ % | ۷,۴۸۷,۵۷۳ | ۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۸۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۳ | ۰.۰۱ % | ۱۹۶,۵۰۳ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۴,۱۷۵,۷۹۱ | ۳۵.۱۳ % | ۷,۴۸۷,۵۷۳ | ۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۶۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۳ | ۰.۰۱ % | ۱۹۶,۴۴۱ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۴,۱۷۵,۷۹۱ | ۳۵.۱۳ % | ۷,۴۸۷,۵۷۳ | ۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۵۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۳ | ۰.۰۱ % | ۱۹۶,۳۸۰ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۴,۱۳۱,۴۲۰ | ۳۳.۹۹ % | ۷,۴۲۷,۵۱۸ | ۶۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۳۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۷۰۷ | ۳.۶ % | ۱۳۵,۰۲۸ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۴,۱۰۰,۳۴۴ | ۳۵.۲۴ % | ۷,۳۶۰,۳۸۲ | ۶۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۹۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰ | ۰ % | ۱۳۴,۹۶۲ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۴,۰۴۳,۴۶۵ | ۳۶.۴۱ % | ۶,۸۸۵,۴۲۲ | ۶۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۷۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰ | ۰ % | ۱۳۴,۸۹۷ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۳,۹۴۸,۶۷۲ | ۳۶.۳۲ % | ۶,۶۰۷,۸۴۶ | ۶۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۴۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۴۰ | ۰.۲۱ % | ۲۵۲,۹۱۳ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |