صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۳,۳۸۶,۶۳۴ | ۳۰.۴۴ % | ۷,۲۷۳,۰۸۶ | ۶۵.۳۸ % | ۱۱۵,۶۳۷ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶ | ۰ % | ۳۴۹,۵۱۰ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۳,۳۴۱,۸۵۷ | ۳۰.۳۹ % | ۷,۲۰۴,۸۴۲ | ۶۵.۵۳ % | ۱۱۶,۵۰۷ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۷ | ۰.۰۲ % | ۳۳۰,۶۰۹ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۳,۲۳۰,۲۰۱ | ۳۰.۰۶ % | ۶,۹۷۸,۱۷۵ | ۶۴.۹۵ % | ۱۱۷,۲۰۵ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۰ | ۰.۰۱ % | ۴۱۸,۰۰۶ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۳,۲۳۰,۲۰۱ | ۳۰.۰۶ % | ۶,۹۷۸,۱۷۵ | ۶۴.۹۵ % | ۱۱۷,۲۰۵ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۰ | ۰.۰۱ % | ۴۱۷,۸۰۹ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۳,۲۳۰,۲۰۱ | ۳۰.۰۶ % | ۶,۹۷۸,۱۷۵ | ۶۴.۹۵ % | ۱۱۷,۲۰۵ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۰ | ۰.۰۱ % | ۴۱۷,۶۱۲ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۳,۲۵۲,۴۲۴ | ۳۰.۱۵ % | ۷,۰۳۷,۴۱۲ | ۶۵.۲۲ % | ۱۱۵,۳۰۹ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۰ | ۰.۰۱ % | ۳۸۲,۷۶۰ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۳,۳۱۶,۱۳۶ | ۳۰.۱۷ % | ۷,۲۳۱,۲۱۱ | ۶۵.۷۹ % | ۱۱۲,۸۴۹ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۰ | ۰.۰۱ % | ۳۲۹,۶۹۲ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۳,۲۴۲,۷۹۲ | ۳۰.۱۲ % | ۷,۰۸۵,۷۴۳ | ۶۵.۸ % | ۱۰۸,۷۶۵ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۱ | ۰.۰۱ % | ۳۲۹,۴۹۵ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۳,۱۶۶,۸۱۷ | ۲۹.۸۶ % | ۶,۹۳۱,۸۳۸ | ۶۵.۳۸ % | ۱۱۲,۷۲۶ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۶۶ | ۰.۴۸ % | ۳۴۲,۰۶۲ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۳,۰۷۲,۵۱۷ | ۲۹.۶۶ % | ۶,۷۹۶,۲۷۱ | ۶۵.۵۹ % | ۱۰۸,۵۸۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۶۶ | ۰.۴۹ % | ۳۳۲,۶۳۹ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |