ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۳,۳۱۸,۳۸۹	۳۵.۱۲ %	۵,۷۹۰,۴۱۳	۶۱.۲۸ %	۲۴,۶۵۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۸۰,۴۸۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۸۷,۱۲۹	۰.۹۲ %	۱۴۸,۰۲۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۳,۳۱۸,۳۸۹	۳۵.۱۲ %	۵,۷۹۰,۴۱۳	۶۱.۲۸ %	۲۴,۶۵۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۸۰,۴۳۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۸۷,۱۲۹	۰.۹۲ %	۱۴۸,۰۰۷	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۳,۳۰۶,۲۹۱	۳۴.۶۸ %	۵,۸۰۰,۲۲۷	۶۰.۸۵ %	۲۴,۴۰۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۷۶۴	۱.۴۷ %	۲۶۲,۲۷۳	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۳,۲۷۴,۵۵۴	۳۵.۵ %	۵,۷۸۵,۱۱۲	۶۲.۷۱ %	۲۴,۸۶۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۸	۰ %	۱۳۹,۹۷۸	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۳,۲۷۴,۵۵۴	۳۵.۵ %	۵,۷۸۵,۱۱۲	۶۲.۷۱ %	۲۴,۸۶۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷	۰ %	۱۴۰,۲۵۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۳,۲۷۴,۵۵۴	۳۵.۵۱ %	۵,۷۸۰,۳۸۶	۶۲.۷ %	۲۴,۸۶۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷	۰ %	۱۴۰,۲۳۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۳,۲۹۷,۶۳۲	۳۵.۰۸ %	۵,۸۴۴,۴۴۰	۶۲.۱۹ %	۲۴,۴۹۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۰۲۱	۱.۳۵ %	۱۰۵,۴۵۳	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۳,۲۹۴,۲۵۵	۳۵.۰۶ %	۵,۸۰۶,۷۶۲	۶۱.۷۹ %	۲۴,۵۳۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۷۶	۰.۵۵ %	۲۲۰,۱۵۸	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۲,۹۶۲,۱۳۹	۳۲.۰۱ %	۵,۸۸۸,۸۰۹	۶۳.۶۴ %	۲۴,۳۱۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۰۴	۰.۱۲ %	۳۶۷,۹۵۰	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۲,۹۴۹,۱۹۵	۳۱.۹۹ %	۵,۸۰۲,۱۰۹	۶۲.۹۳ %	۲۴,۷۰۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۴۲	۰.۱۱ %	۴۳۳,۷۵۸	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...112 »