ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۵,۴۲۹,۵۶۶	۵۸.۲۱ %	۳,۷۰۲,۸۱۶	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۵۴۰	۰.۶۹ %	۱۳۰,۰۳۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۵,۴۲۹,۵۶۶	۵۸.۲۱ %	۳,۷۰۲,۸۱۶	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۵۴۰	۰.۶۹ %	۱۲۹,۹۸۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۵,۴۲۹,۵۶۶	۵۸.۲۱ %	۳,۷۰۲,۸۱۶	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۵۴۰	۰.۶۹ %	۱۲۹,۹۴۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۵,۴۱۶,۸۷۹	۵۸.۵ %	۳,۷۰۲,۶۲۷	۳۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۱۸	۰.۱۱ %	۱۲۹,۸۹۴	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۵,۳۵۸,۳۹۳	۶۰.۶۲ %	۳,۲۷۵,۹۹۸	۳۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۱۴	۰.۱۲ %	۱۹۴,۰۳۹	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۵,۴۹۵,۷۶۳	۶۲.۲۱ %	۳,۰۷۵,۶۱۶	۳۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۱۴	۰.۱۲ %	۲۵۲,۲۵۴	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۵,۴۷۳,۲۶۸	۶۲.۴۳ %	۲,۹۵۷,۴۰۱	۳۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۲۸	۰.۰۷ %	۳۲۹,۸۴۲	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۵,۴۷۳,۲۶۸	۶۲.۴۳ %	۲,۹۵۷,۴۰۱	۳۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۲۸	۰.۰۷ %	۳۲۹,۸۰۷	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۵,۴۷۳,۲۶۸	۶۲.۴۳ %	۲,۹۵۷,۴۰۱	۳۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۲۸	۰.۰۷ %	۳۲۹,۷۷۳	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۵,۴۷۳,۲۶۸	۶۲.۴۳ %	۲,۹۵۷,۴۰۱	۳۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۲۸	۰.۰۷ %	۳۲۹,۷۳۸	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...112 »