ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۲۳۱,۸۸۲	۱۴.۷۶ %	۱۸۳,۲۹۸	۱۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹,۵۷۸	۶۵.۵۲ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۰۵ %	۱۲۵,۸۳۲	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۲۳۱,۸۸۲	۱۴.۷۶ %	۱۸۳,۲۴۹	۱۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹,۳۰۴	۶۵.۵۱ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۰۵ %	۱۲۵,۸۴۲	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۷۵,۱۷۵	۱۱.۰۹ %	۱۳۰,۰۲۶	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷,۱۴۷	۶۵.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴۵,۸۵۷	۱۵.۵۷ %	۷۹۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱۷۷,۹۲۸	۱۱.۳۳ %	۵۷,۱۲۳	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۸,۴۰۹	۳۷.۴۷ %	۰	۰ %	۷۴۵,۸۵۷	۴۷.۵ %	۸۲۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۷۹,۶۴۶	۱۰.۹۳ %	۵۷,۵۱۱	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۸,۲۱۷	۳۵.۸ %	۰	۰ %	۸۱۶,۷۲۸	۴۹.۷۱ %	۸۰۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۵۴,۷۳۸	۹.۸۴ %	۱۲,۹۰۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۷,۶۴۱	۳۷.۳۶ %	۰	۰ %	۸۱۶,۷۲۸	۵۱.۹۳ %	۸۲۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۱۵۳,۱۰۱	۸.۹۶ %	۱۲,۹۶۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۶,۴۵۳	۳۴.۳۲ %	۰	۰ %	۹۵۵,۶۵۶	۵۵.۹۲ %	۸۱۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۱۵۳,۱۰۱	۸.۹۶ %	۱۲,۹۶۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۶,۴۵۳	۳۴.۳۲ %	۰	۰ %	۹۵۵,۶۵۶	۵۵.۹۲ %	۸۲۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱۵۳,۱۰۱	۸.۹۶ %	۱۲,۹۶۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۶,۴۵۳	۳۴.۳۲ %	۰	۰ %	۹۵۵,۶۵۶	۵۵.۹۲ %	۸۲۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۵۴,۲۱۳	۹.۰۲ %	۱۳,۰۱۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵,۷۰۳	۳۴.۲۶ %	۰	۰ %	۹۵۵,۶۵۶	۵۵.۹۱ %	۸۳۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...103 104 105 106 107 108 109 110111112 »