ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۱,۰۸۱,۱۹۵	۳۰.۸۹ %	۲,۳۴۳,۹۱۰	۶۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰ %	۷۴,۴۲۸	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱,۰۸۱,۱۹۵	۳۰.۸۹ %	۲,۳۴۳,۸۸۹	۶۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰ %	۷۴,۳۹۷	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱,۰۸۴,۳۱۴	۳۱.۰۶ %	۲,۲۹۱,۰۶۳	۶۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۶۱	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰ %	۷۶,۷۹۶	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۱,۰۸۴,۸۱۹	۳۰.۷۸ %	۲,۲۶۷,۵۶۱	۶۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۰۶	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰ %	۶۶,۸۲۹	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱,۰۸۰,۹۷۰	۳۰.۷۸ %	۲,۲۱۸,۴۳۴	۶۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۰۸۷	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰ %	۶۶,۷۹۴	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱,۰۸۰,۲۹۰	۳۰.۴۳ %	۲,۲۰۳,۶۹۸	۶۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۹۱۳	۵.۶ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰ %	۶۶,۷۵۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱,۰۵۵,۱۰۴	۳۰.۶۱ %	۲,۱۲۶,۶۷۴	۶۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۷۷۸	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰ %	۶۶,۷۲۴	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱,۰۵۵,۱۰۴	۳۰.۶۱ %	۲,۱۲۶,۶۵۳	۶۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۶۴۳	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰ %	۶۶,۶۸۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱,۰۵۵,۱۰۴	۳۰.۶۱ %	۲,۱۲۶,۶۳۹	۶۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۵۰۹	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰ %	۶۶,۶۵۴	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱,۰۵۳,۲۰۹	۳۰.۷۳ %	۲,۱۰۲,۳۵۶	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۳۷۴	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰.۰۱ %	۷۳,۴۳۷	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...110 »