ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۲,۹۸۷,۸۰۳	۳۰.۵۴ %	۶,۰۰۴,۰۸۰	۶۱.۳۶ %	۲۳,۱۰۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۶۲	۰.۲۱ %	۷۴۸,۵۹۵	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۲,۹۸۷,۸۰۳	۳۰.۵۴ %	۶,۰۰۴,۰۸۰	۶۱.۳۶ %	۲۳,۱۰۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۶۲	۰.۲۱ %	۷۴۸,۴۲۸	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۳,۰۶۹,۴۶۷	۳۱.۰۶ %	۶,۲۸۹,۵۳۴	۶۳.۶۵ %	۲۳,۰۷۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۳۷	۰.۵۸ %	۴۴۳,۰۶۶	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۳,۱۰۴,۶۴۰	۳۰.۵۶ %	۶,۳۳۰,۸۲۰	۶۲.۳۱ %	۲۳,۰۶۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۲	۰.۰۱ %	۷۰۰,۱۳۳	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۳,۱۷۰,۹۲۶	۳۰.۶۶ %	۶,۴۳۶,۳۴۲	۶۲.۲۴ %	۲۳,۰۴۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۴	۰.۱۸ %	۶۹۳,۳۵۹	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۳,۱۹۶,۸۵۰	۳۱.۱۲ %	۶,۵۶۷,۲۸۱	۶۳.۹۳ %	۳۸,۸۹۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۷۹	۰.۴۵ %	۴۲۳,۰۰۲	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۳,۲۹۹,۸۴۹	۳۱.۲۸ %	۶,۷۰۶,۵۲۶	۶۳.۵۷ %	۳۸,۵۵۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۵۱	۰.۵۱ %	۴۵۰,۹۰۵	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۳,۲۹۹,۸۴۹	۳۱.۲۸ %	۶,۷۰۶,۵۲۶	۶۳.۵۸ %	۳۸,۵۵۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۵۱	۰.۵۱ %	۴۵۰,۷۳۵	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۳,۲۹۹,۸۴۹	۳۱.۲۸ %	۶,۷۰۶,۵۲۶	۶۳.۵۸ %	۳۸,۵۵۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۵۱	۰.۵۱ %	۴۵۰,۵۶۷	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۳,۲۹۸,۰۴۴	۳۱.۱۲ %	۶,۷۱۶,۳۳۵	۶۳.۳۸ %	۳۷,۸۷۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۵	۰.۰۳ %	۵۴۲,۷۲۲	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...110 »