ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳,۶۲۷,۶۳۷	۳۰.۳۴ %	۷,۷۹۱,۶۳۴	۶۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۶۳	۰.۰۵ %	۵۳۲,۶۶۵	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۳,۶۱۴,۳۶۱	۳۰.۰۸ %	۷,۸۶۳,۵۵۵	۶۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۱	۰.۰۶ %	۵۳۲,۴۱۲	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۳,۶۳۷,۰۸۲	۲۹.۷۷ %	۷,۹۵۰,۱۰۸	۶۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۶۷۵	۰.۵۹ %	۵۵۹,۳۶۴	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۳,۷۲۶,۰۳۳	۲۹.۸ %	۸,۱۸۹,۹۸۵	۶۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۲۰۳	۰.۵۹ %	۵۱۳,۳۷۴	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	۳,۷۹۸,۸۹۷	۲۹.۸۱ %	۸,۴۱۵,۳۰۳	۶۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۸۹	۰.۱۳ %	۵۱۳,۱۱۰	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	۳,۷۹۸,۸۹۷	۲۹.۸۱ %	۸,۴۱۵,۳۰۳	۶۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۸۹	۰.۱۳ %	۵۱۲,۸۴۶	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۳,۷۹۸,۸۹۷	۲۹.۸۱ %	۸,۴۱۵,۳۰۳	۶۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۸۹	۰.۱۳ %	۵۱۲,۵۸۳	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۳,۸۴۱,۱۴۹	۲۹.۴۹ %	۸,۶۵۶,۵۲۹	۶۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۸۹	۰.۱۳ %	۵۱۲,۳۱۷	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۳,۸۱۴,۲۶۵	۲۹.۵۶ %	۸,۵۴۸,۳۰۸	۶۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۸۸	۰.۰۶ %	۵۳۱,۰۰۵	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	۳,۸۱۲,۲۵۳	۲۹.۱۳ %	۸,۵۴۹,۶۸۴	۶۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۴	۰.۰۲ %	۷۲۴,۶۶۱	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...110 »