ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۵,۳۴۹,۲۵۴	۶۰.۰۱ %	۳,۳۳۴,۵۲۸	۳۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۵۱	۰.۲۱ %	۲۱۰,۵۲۵	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۵,۳۹۳,۳۰۴	۵۸.۱۹ %	۳,۵۰۳,۴۶۲	۳۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۱۲۲	۰.۴۸ %	۳۲۷,۷۲۰	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۵,۴۲۹,۵۶۶	۵۸.۲۱ %	۳,۷۰۲,۸۱۶	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۵۴۰	۰.۶۹ %	۱۳۰,۰۳۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۵,۴۲۹,۵۶۶	۵۸.۲۱ %	۳,۷۰۲,۸۱۶	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۵۴۰	۰.۶۹ %	۱۲۹,۹۸۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۵,۴۲۹,۵۶۶	۵۸.۲۱ %	۳,۷۰۲,۸۱۶	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۵۴۰	۰.۶۹ %	۱۲۹,۹۴۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۵,۴۱۶,۸۷۹	۵۸.۵ %	۳,۷۰۲,۶۲۷	۳۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۱۸	۰.۱۱ %	۱۲۹,۸۹۴	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۵,۳۵۸,۳۹۳	۶۰.۶۲ %	۳,۲۷۵,۹۹۸	۳۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۱۴	۰.۱۲ %	۱۹۴,۰۳۹	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۵,۴۹۵,۷۶۳	۶۲.۲۱ %	۳,۰۷۵,۶۱۶	۳۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۱۴	۰.۱۲ %	۲۵۲,۲۵۴	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۵,۴۷۳,۲۶۸	۶۲.۴۳ %	۲,۹۵۷,۴۰۱	۳۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۲۸	۰.۰۷ %	۳۲۹,۸۴۲	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۵,۴۷۳,۲۶۸	۶۲.۴۳ %	۲,۹۵۷,۴۰۱	۳۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۲۸	۰.۰۷ %	۳۲۹,۸۰۷	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...110 »