ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۴۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۲,۷۸۹,۱۹۴	۳۹.۴۴ %	۴,۲۲۱,۶۱۸	۵۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۱	۰ %	۶۱,۰۷۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۲,۷۴۰,۹۹۰	۳۹.۹۲ %	۴,۰۵۱,۱۴۹	۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۲۱	۰.۱۹ %	۶۱,۰۵۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۲,۷۱۶,۵۱۵	۳۹.۸۸ %	۳,۹۹۴,۲۰۵	۵۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۹۲	۰.۵۹ %	۶۱,۰۳۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۲,۷۳۸,۴۶۹	۳۹.۷۶ %	۴,۰۱۲,۰۷۵	۵۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۵۹	۱.۱ %	۶۱,۰۱۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۲,۷۷۹,۴۱۳	۴۰.۵۳ %	۴,۰۱۵,۰۱۷	۵۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۸	۰.۰۲ %	۶۰,۹۹۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۲,۸۰۹,۵۷۱	۴۱.۳۳ %	۳,۹۲۶,۷۴۲	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳	۰.۰۱ %	۶۰,۹۶۹	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۲,۸۰۹,۵۷۱	۴۱.۳۳ %	۳,۹۲۶,۷۴۲	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳	۰.۰۱ %	۶۰,۹۴۸	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۲,۸۰۹,۵۷۱	۴۱.۳۳ %	۳,۹۲۶,۷۴۲	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳	۰.۰۱ %	۶۰,۹۲۶	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۲,۸۱۳,۱۰۷	۴۰.۸۷ %	۳,۹۸۶,۹۴۹	۵۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۵۳	۰.۳۳ %	۶۰,۹۰۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۲,۶۷۳,۵۶۹	۴۰.۲۹ %	۳,۸۷۸,۹۰۱	۵۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۵۳	۰.۳۴ %	۶۰,۸۸۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...61 62 63 646566 67 68 69...110 »