ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۳,۲۹۷,۸۶۶	۳۵.۴ %	۵,۸۴۵,۰۹۹	۶۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۵۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۸,۲۸۳	۰.۰۹ %	۱۵۲,۸۳۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۳,۲۹۷,۸۶۶	۳۵.۴ %	۵,۸۴۵,۰۹۹	۶۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۵۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۸,۲۸۳	۰.۰۹ %	۱۵۲,۷۵۸	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۳	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۳,۲۷۱,۳۱۷	۳۵.۳۳ %	۵,۸۰۹,۴۷۰	۶۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۴,۲۸۴	۰.۱۵ %	۱۵۲,۶۸۰	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۳,۲۶۲,۲۰۸	۳۵.۴۳ %	۵,۷۵۰,۷۶۳	۶۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۷۵	۰.۰۶ %	۱۸۹,۰۹۶	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۳,۳۰۳,۵۸۸	۳۵.۵۲ %	۵,۷۷۶,۲۱۸	۶۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۷۵	۰.۰۶ %	۲۱۶,۵۱۳	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۳,۳۴۳,۵۹۳	۳۵.۳۶ %	۵,۸۱۲,۷۵۳	۶۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱	۰ %	۲۹۹,۴۶۷	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۳,۴۴۳,۳۴۰	۳۵.۵۷ %	۵,۹۶۷,۰۰۹	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱	۰ %	۲۷۰,۱۵۳	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۳,۴۴۳,۳۴۰	۳۵.۵۷ %	۵,۹۶۷,۰۰۹	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱	۰ %	۲۷۰,۰۸۸	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۳,۴۴۳,۳۴۰	۳۵.۵۷ %	۵,۹۶۷,۰۰۹	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱	۰ %	۲۷۰,۰۲۳	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۳,۴۴۳,۳۴۰	۳۵.۵۷ %	۵,۹۶۷,۰۰۹	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱	۰ %	۲۶۹,۹۵۸	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...56 57 58 596061 62 63 64...110 »