ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۵,۴۷۳,۲۶۸	۶۲.۴۳ %	۲,۹۵۷,۴۰۱	۳۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۲۸	۰.۰۷ %	۳۲۹,۸۰۷	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۵,۴۷۳,۲۶۸	۶۲.۴۳ %	۲,۹۵۷,۴۰۱	۳۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۲۸	۰.۰۷ %	۳۲۹,۷۷۳	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۵,۴۷۳,۲۶۸	۶۲.۴۳ %	۲,۹۵۷,۴۰۱	۳۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۲۸	۰.۰۷ %	۳۲۹,۷۳۸	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۵,۵۱۸,۰۴۸	۶۱.۵۹ %	۳,۰۳۷,۲۲۴	۳۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۲۴	۰.۱۱ %	۳۹۴,۷۱۹	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۵,۵۸۲,۱۲۵	۶۰.۷۴ %	۳,۱۵۳,۷۲۹	۳۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۳۶	۰.۵۴ %	۴۰۵,۰۸۶	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۵,۶۵۰,۴۷۵	۶۰.۰۴ %	۳,۲۵۵,۷۳۱	۳۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۱۷۸	۱.۶۲ %	۳۵۲,۰۱۶	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۵,۶۷۳,۰۳۰	۶۱.۲۶ %	۳,۲۹۴,۵۷۲	۳۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۸۷	۰.۵۶ %	۲۴۱,۹۸۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۵,۷۳۰,۴۸۳	۵۹.۴ %	۳,۴۳۱,۵۵۹	۳۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷,۹۱۵	۳.۳ %	۰	۰ %	۳۹,۵۱۵	۰.۴۱ %	۱۲۷,۵۸۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۵,۷۳۰,۴۸۳	۵۹.۴ %	۳,۴۳۱,۵۵۹	۳۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷,۷۱۷	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۳۹,۵۱۵	۰.۴۱ %	۱۲۷,۵۴۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۵,۷۳۰,۴۸۳	۵۹.۴ %	۳,۴۳۱,۵۵۹	۳۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷,۵۱۹	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۳۹,۵۱۵	۰.۴۱ %	۱۲۷,۴۹۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...110 »