ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	۳,۵۰۵,۶۵۱	۲۶.۴۷ %	۹,۰۹۶,۷۹۷	۶۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۶۶۱	۱.۲۷ %	۴۷۳,۱۲۷	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۳,۵۰۵,۶۵۱	۲۶.۴۷ %	۹,۰۹۶,۷۹۷	۶۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۶۶۱	۱.۲۷ %	۴۷۲,۹۵۱	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۳,۵۰۵,۶۵۱	۲۶.۴۷ %	۹,۰۹۶,۷۹۷	۶۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۶۶۱	۱.۲۷ %	۴۷۲,۷۸۰	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۳,۵۳۱,۳۹۴	۲۶.۲۲ %	۹,۳۱۳,۶۸۷	۶۹.۱۵ %	۱۴۸,۵۳۶	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۷۶	۰.۷۸ %	۳۶۹,۹۳۶	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳,۴۱۱,۴۷۲	۲۵.۱۵ %	۹,۲۵۲,۶۴۴	۶۸.۲۱ %	۱۴۸,۷۱۳	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۷۲۵	۰.۲۶ %	۷۱۷,۹۲۳	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۳,۴۲۷,۷۲۳	۲۴.۳۲ %	۹,۸۵۱,۰۹۶	۶۹.۸۸ %	۳۱۱,۱۶۵	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۵۳۹	۰.۷۴ %	۴۰۱,۱۷۶	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۳,۲۱۷,۹۰۴	۲۲.۸۶ %	۱۰,۱۷۰,۸۹۷	۷۲.۲۷ %	۳۰۴,۳۱۴	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۵	۰.۰۱ %	۳۷۹,۹۰۴	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۳,۲۱۷,۹۰۴	۲۲.۸۶ %	۱۰,۱۷۰,۸۹۷	۷۲.۲۷ %	۳۰۴,۳۱۴	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۵	۰.۰۱ %	۳۷۹,۷۰۰	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۳,۲۱۷,۹۰۴	۲۲.۸۶ %	۱۰,۱۷۰,۸۹۷	۷۲.۲۷ %	۳۰۴,۳۱۴	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۵	۰.۰۱ %	۳۷۹,۴۹۶	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۳,۱۱۸,۷۴۶	۲۲.۳۳ %	۱۰,۱۶۵,۹۰۹	۷۲.۷۹ %	۳۰۱,۱۷۳	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۱	۰.۰۱ %	۳۷۹,۲۹۲	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...110 »