ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۱,۰۸۱,۱۹۵	۳۰.۸۹ %	۲,۳۴۳,۹۲۴	۶۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰ %	۷۴,۴۵۸	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۱,۰۸۱,۱۹۵	۳۰.۸۹ %	۲,۳۴۳,۹۱۰	۶۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰ %	۷۴,۴۲۸	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱,۰۸۱,۱۹۵	۳۰.۸۹ %	۲,۳۴۳,۸۸۹	۶۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰ %	۷۴,۳۹۷	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱,۰۸۴,۳۱۴	۳۱.۰۶ %	۲,۲۹۱,۰۶۳	۶۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۶۱	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰ %	۷۶,۷۹۶	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۱,۰۸۴,۸۱۹	۳۰.۷۸ %	۲,۲۶۷,۵۶۱	۶۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۰۶	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰ %	۶۶,۸۲۹	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱,۰۸۰,۹۷۰	۳۰.۷۸ %	۲,۲۱۸,۴۳۴	۶۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۰۸۷	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰ %	۶۶,۷۹۴	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱,۰۸۰,۲۹۰	۳۰.۴۳ %	۲,۲۰۳,۶۹۸	۶۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۹۱۳	۵.۶ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰ %	۶۶,۷۵۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۸	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱,۰۵۵,۱۰۴	۳۰.۶۱ %	۲,۱۲۶,۶۷۴	۶۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۷۷۸	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰ %	۶۶,۷۲۴	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۹	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱,۰۵۵,۱۰۴	۳۰.۶۱ %	۲,۱۲۶,۶۵۳	۶۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۶۴۳	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰ %	۶۶,۶۸۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱,۰۵۵,۱۰۴	۳۰.۶۱ %	۲,۱۲۶,۶۳۹	۶۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۵۰۹	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰ %	۶۶,۶۵۴	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...80 81 82 838485 86 87 88...104 »