ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۱,۳۲۵,۴۰۲	۳۱.۸۴ %	۲,۶۶۶,۲۶۶	۶۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۰۱	۰.۲ %	۱۶۳,۱۷۳	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱,۳۱۵,۱۱۵	۳۱.۵۱ %	۲,۶۶۲,۳۹۹	۶۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۳۷	۱ %	۱۵۴,۴۹۷	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۳۱۸,۱۳۰	۳۱.۴۳ %	۲,۶۷۹,۷۴۳	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۳۷	۰.۹۹ %	۱۵۴,۴۲۷	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۱,۳۱۸,۱۳۰	۳۱.۴۳ %	۲,۶۷۹,۷۴۳	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۳۷	۰.۹۹ %	۱۵۴,۳۵۸	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۱,۳۱۸,۱۳۰	۳۱.۴۳ %	۲,۶۷۹,۷۴۳	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۳۷	۰.۹۹ %	۱۵۴,۲۸۸	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱,۳۱۸,۱۳۰	۳۱.۴۳ %	۲,۶۷۹,۷۴۳	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۳۷	۰.۹۹ %	۱۵۴,۲۱۹	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱,۳۱۹,۲۶۳	۳۱.۸۶ %	۲,۶۶۵,۸۲۰	۶۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۳۷	۱.۰۱ %	۱۱۴,۷۰۵	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱,۳۲۳,۴۵۷	۳۱.۹۹ %	۲,۶۶۵,۴۹۲	۶۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۵۰	۰.۰۸ %	۱۴۴,۶۰۲	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱,۲۵۵,۲۹۳	۳۰.۴۶ %	۲,۶۷۵,۶۵۱	۶۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۶۱	۰.۱۴ %	۱۸۴,۷۵۸	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱,۲۶۱,۲۰۹	۲۹.۷۹ %	۲,۷۱۳,۱۷۳	۶۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۳	۰.۰۷ %	۲۵۶,۷۹۹	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...104 »