ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱,۹۱۷,۷۰۷	۳۸.۴۴ %	۳,۰۶۹,۵۲۹	۶۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶	۰.۰۱ %	۱,۵۲۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۱,۸۸۶,۸۸۱	۳۹.۰۲ %	۲,۹۳۵,۹۰۴	۶۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۹	۰.۰۱ %	۱۱,۹۲۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱,۸۴۳,۲۱۴	۳۸.۷۱ %	۲,۹۰۶,۳۲۴	۶۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۹	۰.۰۱ %	۱۱,۹۴۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۱,۸۶۵,۹۳۶	۳۸.۴۵ %	۲,۹۴۸,۱۳۹	۶۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷	۰.۰۱ %	۳۸,۰۲۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۱,۸۶۵,۹۳۶	۳۸.۴۵ %	۲,۹۴۸,۱۳۹	۶۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷	۰.۰۱ %	۳۸,۰۳۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱,۸۶۵,۹۳۶	۳۸.۴۵ %	۲,۹۴۸,۱۳۹	۶۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷	۰.۰۱ %	۳۸,۰۴۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۱,۸۱۵,۹۰۸	۳۸.۲۹ %	۲,۸۷۴,۸۱۵	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷	۰.۰۱ %	۵۱,۳۲۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱,۸۰۹,۰۰۴	۳۷.۹۳ %	۲,۹۰۸,۰۷۷	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۳۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۳۱۷	۰.۰۱ %	۹,۶۷۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱,۷۷۷,۰۶۴	۳۷.۹۱ %	۲,۸۵۶,۲۰۶	۶۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۰۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۱,۲۱۸	۰.۲۴ %	۱,۶۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۱,۷۲۹,۳۷۳	۳۷.۳۲ %	۲,۷۸۰,۰۸۰	۵۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۷۷	۰.۹ %	۰	۰ %	۸۱,۲۷۷	۱.۷۵ %	۱,۶۵۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...104 »